名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7319 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.45884 | 2.07% |
华安现金富利货币E | 0.42679 | 1.93% |
华安现金宝货币B | 0.508 | 1.83% |
华安现金富利货币A | 0.40572 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.46% | 0.14% | -0.21% | -2.21% | -2.20% | -0.82% | -5.25% | -6.67% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -0.33% | 0.27% | -0.61% | -2.21% | -1.20% | -1.25% | -2.54% | -3.62% |
同类排名[混合型] |
812|1315 | 864|1348 | 440|1346 | 844|1345 | 976|1336 | 682|1294 | 854|1144 | 619|862 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.1806 | 1.2445 | 0.25% | |
2024-09-18 | 1.1777 | 1.2416 | 0.05% | |
2024-09-13 | 1.1771 | 1.241 | -0.15% | |
2024-09-12 | 1.1789 | 1.2428 | -0.20% | |
2024-09-11 | 1.1813 | 1.2452 | -0.08% |
截至2024-06-30 华安添颐混合期末总份额为0.42亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002698 | 博实股份 | 3.00 | 44.79 | 0.88% |
300251 | 光线传媒 | 5.00 | 43.73 | 0.86% |
002389 | 航天彩虹 | 2.00 | 38.89 | 0.77% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 38.10 | 0.75% |
601369 | 陕鼓动力 | 4.00 | 37.69 | 0.74% |
000831 | 中国稀土 | 1.00 | 34.22 | 0.67% |
002472 | 双环传动 | 1.00 | 33.03 | 0.65% |
300087 | 荃银高科 | 5.00 | 32.14 | 0.63% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 31.47 | 0.62% |
601881 | 中国银河 | 2.00 | 27.15 | 0.53% |