景顺长城泰和回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22754.93 |
| 存出保证金 |
540.19 |
| 交易性金融资产 |
58307470.59 |
| 股票投资 |
2249537.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56057933.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60758386.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37056.57 |
| 应付管理人报酬 |
30825.43 |
| 应付托管费 |
10275.13 |
| 应付销售服务费 |
97.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120363.59 |
| 负债合计 |
198618.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45239576.98 |
| 所有者权益合计 |
60559767.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
60758386.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2106539.63 |
| 结算备付金 |
795.56 |
| 存出保证金 |
3191.37 |
| 交易性金融资产 |
58246693.25 |
| 股票投资 |
3517285.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54729408.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60358219.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20015.63 |
| 应付管理人报酬 |
29682.19 |
| 应付托管费 |
9894.06 |
| 应付销售服务费 |
88.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96210.19 |
| 负债合计 |
155890.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45272256.34 |
| 所有者权益合计 |
60202329.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
60358219.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4189700.27 |
| 结算备付金 |
25661.82 |
| 存出保证金 |
2177.49 |
| 交易性金融资产 |
54565455.25 |
| 股票投资 |
10060148.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44505306.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58784994.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29819.28 |
| 应付托管费 |
9939.75 |
| 应付销售服务费 |
70.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135448.03 |
| 负债合计 |
175277.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45214217.29 |
| 所有者权益合计 |
58609717.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
58784994.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2816643.62 |
| 结算备付金 |
14865.84 |
| 存出保证金 |
2974.84 |
| 交易性金融资产 |
55571889.36 |
| 股票投资 |
9876089.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45695800.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531298.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58937672.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28811.03 |
| 应付托管费 |
9603.68 |
| 应付销售服务费 |
65.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93466.37 |
| 负债合计 |
131946.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45180654.52 |
| 所有者权益合计 |
58805725.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
58937672.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5633317.84 |
| 结算备付金 |
226281.32 |
| 存出保证金 |
5541.66 |
| 交易性金融资产 |
55135540.0 |
| 股票投资 |
10150040.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44985500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
588406.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65589336.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
2.17 |
| 应付管理人报酬 |
31230.84 |
| 应付托管费 |
10410.25 |
| 应付销售服务费 |
83.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
4190877.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45240177.12 |
| 所有者权益合计 |
61398459.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
65589336.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5539103.54 |
| 结算备付金 |
8956.17 |
| 存出保证金 |
3246.84 |
| 交易性金融资产 |
55378152.6 |
| 股票投资 |
10391949.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44986202.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
958418.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61887877.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145362.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30523.14 |
| 应付托管费 |
10174.39 |
| 应付销售服务费 |
107.0 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
280105.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45380326.99 |
| 所有者权益合计 |
61607772.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
61887877.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5319121.51 |
| 结算备付金 |
11422.97 |
| 存出保证金 |
2966.65 |
| 交易性金融资产 |
55462374.35 |
| 股票投资 |
10510898.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44951476.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1069246.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61865132.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31077.33 |
| 应付托管费 |
10359.09 |
| 应付销售服务费 |
145.49 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
176447.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45569072.59 |
| 所有者权益合计 |
61688684.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
61865132.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4300677.1 |
| 结算备付金 |
56730.21 |
| 存出保证金 |
3382.03 |
| 交易性金融资产 |
53609535.4 |
| 股票投资 |
10130344.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43479191.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127710.92 |
| 应收利息 |
471947.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58570082.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47592.37 |
| 应付管理人报酬 |
28615.25 |
| 应付托管费 |
9538.39 |
| 应付销售服务费 |
255.34 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
181762.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46184112.14 |
| 所有者权益合计 |
58388320.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
58570082.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964436.55 |
| 结算备付金 |
245651.14 |
| 存出保证金 |
1579.64 |
| 交易性金融资产 |
73985650.14 |
| 股票投资 |
10523194.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63462456.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99898.57 |
| 应收利息 |
1143090.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76440306.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14176779.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31708.68 |
| 应付托管费 |
10569.57 |
| 应付销售服务费 |
1032.55 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
2633.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
14277890.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49450798.83 |
| 所有者权益合计 |
62162415.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
76440306.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2951032.17 |
| 结算备付金 |
194995.03 |
| 存出保证金 |
5963.8 |
| 交易性金融资产 |
63859644.0 |
| 股票投资 |
10355552.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53504092.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
591025.77 |
| 应收利息 |
739872.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70842563.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2500000.0 |
| 应付赎回款 |
33969.99 |
| 应付管理人报酬 |
33684.78 |
| 应付托管费 |
11228.26 |
| 应付销售服务费 |
2215.81 |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100840.54 |
| 负债合计 |
2695311.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55938445.13 |
| 所有者权益合计 |
68147251.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
70842563.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1631274.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21564.33 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8939.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1662227.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10344.68 |
| 应付管理人报酬 |
772.74 |
| 应付托管费 |
257.57 |
| 应付销售服务费 |
85.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57669.34 |
| 负债合计 |
98072.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328830.37 |
| 所有者权益合计 |
1564154.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1662227.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
957965.42 |
| 结算备付金 |
363605.27 |
| 存出保证金 |
52743.08 |
| 交易性金融资产 |
358385351.76 |
| 股票投资 |
32860334.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325525017.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6206384.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365966053.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60839508.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.89 |
| 应付管理人报酬 |
157193.8 |
| 应付托管费 |
52397.94 |
| 应付销售服务费 |
2309.68 |
| 应付税费 |
33914.3 |
| 应付利息 |
25707.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184542.85 |
| 负债合计 |
61343690.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272370073.22 |
| 所有者权益合计 |
304622363.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
365966053.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2568895.4 |
| 结算备付金 |
803880.65 |
| 存出保证金 |
50758.94 |
| 交易性金融资产 |
398170087.53 |
| 股票投资 |
59768587.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338401500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19976149.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7968531.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1059.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429539363.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312343.73 |
| 应付托管费 |
78085.92 |
| 应付销售服务费 |
20388.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7042.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
6691465.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381037196.52 |
| 所有者权益合计 |
422847897.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
429539363.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801928.74 |
| 结算备付金 |
66423.36 |
| 存出保证金 |
22936.36 |
| 交易性金融资产 |
662538892.32 |
| 股票投资 |
62637892.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599901000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261946.78 |
| 应收利息 |
8271626.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672963754.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58589712.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
460861.83 |
| 应付托管费 |
115215.44 |
| 应付销售服务费 |
4255.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6044.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217372.33 |
| 负债合计 |
59461475.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566455357.69 |
| 所有者权益合计 |
613502278.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
672963754.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9049639.05 |
| 结算备付金 |
214333.43 |
| 存出保证金 |
21216.62 |
| 交易性金融资产 |
727524610.31 |
| 股票投资 |
51274110.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676250500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79980597.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11579941.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828370338.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561124.46 |
| 应付托管费 |
140281.12 |
| 应付销售服务费 |
20.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
881737.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790724980.38 |
| 所有者权益合计 |
827488600.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
828370338.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7321528.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6425.32 |
| 交易性金融资产 |
564231625.55 |
| 股票投资 |
25272925.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538958700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5413926.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576973505.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999792.5 |
| 应付证券清算款 |
3056801.69 |
| 应付赎回款 |
1020.08 |
| 应付管理人报酬 |
364394.29 |
| 应付托管费 |
91098.58 |
| 应付销售服务费 |
5.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1111.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212942.66 |
| 负债合计 |
18737786.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542512017.86 |
| 所有者权益合计 |
558235719.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
576973505.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657378.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50052000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50052000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797248.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51506627.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182.36 |
| 应付管理人报酬 |
34860.74 |
| 应付托管费 |
8715.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.46 |
| 负债合计 |
136249.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50609724.21 |
| 所有者权益合计 |
51370377.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
51506627.13 |
