景顺长城泰和回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13157.38元 |
| 本期利润 |
13224.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114994.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
483115.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7914.2元 |
| 本期利润 |
10965.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117265.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
501780.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3969.68元 |
| 本期利润 |
-839.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91058.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2732元 |
| 期末基金资产净值 |
424305.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2738.87元 |
| 本期利润 |
515.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85699.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2797元 |
| 期末基金资产净值 |
392057.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29835.4元 |
| 本期利润 |
-1373.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119266.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
476707.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21080.98元 |
| 本期利润 |
1475.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152951.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
658620.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51775.84元 |
| 本期利润 |
37277.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169796.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
826259.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21490.61元 |
| 本期利润 |
-37129.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281054.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
1498277.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
811603.85元 |
| 本期利润 |
1238402.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
985168.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
5434727.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501718.94元 |
| 本期利润 |
1024839.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1982631.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
12851926.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
733874.68元 |
| 本期利润 |
2063003.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71576.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1675元 |
| 期末基金资产净值 |
499179.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
734049.78元 |
| 本期利润 |
2063229.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2356.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
24384.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1774871.33元 |
| 本期利润 |
212746.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11549052.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
120219389.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235345.23元 |
| 本期利润 |
436286.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1652574.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
26072807.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2541.61元 |
| 本期利润 |
1248.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5037.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
121692.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86.55元 |
| 本期利润 |
273.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
31473.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
0.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
150.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
