博时新策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8664980.09元 |
| 本期利润 |
-3471817.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38427409.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4538元 |
| 期末基金资产净值 |
125577970.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1094381.13元 |
| 本期利润 |
658179.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52989689.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5268元 |
| 期末基金资产净值 |
153586482.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4213632.93元 |
| 本期利润 |
-14575973.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105765557.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5423元 |
| 期末基金资产净值 |
300806261.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54575.66元 |
| 本期利润 |
-6512809.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168724330.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
484800721.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43749077.86元 |
| 本期利润 |
39657612.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224151763.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5471元 |
| 期末基金资产净值 |
644714470.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21714903.64元 |
| 本期利润 |
14455919.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182386040.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4903元 |
| 期末基金资产净值 |
561413680.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57277074.87元 |
| 本期利润 |
70458755.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189107223.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
639260005.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11865528.37元 |
| 本期利润 |
14316314.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113839762.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
475402904.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32763699.83元 |
| 本期利润 |
35338157.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43777143.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2534元 |
| 期末基金资产净值 |
217645404.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16838570.29元 |
| 本期利润 |
15537477.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18204023.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
157621041.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21373838.33元 |
| 本期利润 |
32398799.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62813625.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
738016267.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8193014.68元 |
| 本期利润 |
14249103.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44655875.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
719765834.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32868568.81元 |
| 本期利润 |
30940913.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65851992.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
740978913.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14512905.29元 |
| 本期利润 |
15383608.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50295774.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
725434783.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14544800.35元 |
| 本期利润 |
9919151.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24480653.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
510297378.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2450674.92元 |
| 本期利润 |
4385070.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18947690.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
504791970.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
