| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3010016.63 |
| 存出保证金 | 436354.47 |
| 交易性金融资产 | 2620292543.54 |
| 股票投资 | 2617518822.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2773720.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2220079.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1489328.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2794181371.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3517226.88 |
| 应付赎回款 | 6120720.51 |
| 应付管理人报酬 | 2883798.88 |
| 应付托管费 | 480633.13 |
| 应付销售服务费 | 107397.36 |
| 应付税费 | 16.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5399041.71 |
| 负债合计 | 18508835.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944817968.23 |
| 所有者权益合计 | 2775672536.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2794181371.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209447510.25 |
| 结算备付金 | 3513183.93 |
| 存出保证金 | 415506.19 |
| 交易性金融资产 | 3344038894.93 |
| 股票投资 | 3344031919.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6974.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40002795.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2446663.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3599864554.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9176761.23 |
| 应付赎回款 | 7359257.04 |
| 应付管理人报酬 | 4479867.65 |
| 应付托管费 | 746644.65 |
| 应付销售服务费 | 134020.5 |
| 应付税费 | 16.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4795620.78 |
| 负债合计 | 26692188.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1070824022.1 |
| 所有者权益合计 | 3573172366.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3599864554.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468617506.71 |
| 结算备付金 | 6070869.34 |
| 存出保证金 | 718182.51 |
| 交易性金融资产 | 4316547294.59 |
| 股票投资 | 4312190290.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4357004.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4388649.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4796342503.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4772794.15 |
| 应付赎回款 | 7630764.5 |
| 应付管理人报酬 | 6162806.85 |
| 应付托管费 | 1027134.48 |
| 应付销售服务费 | 182711.0 |
| 应付税费 | 19.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6913990.12 |
| 负债合计 | 26690220.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1327884050.94 |
| 所有者权益合计 | 4769652282.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4796342503.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538176063.19 |
| 结算备付金 | 3820616.22 |
| 存出保证金 | 1095219.6 |
| 交易性金融资产 | 5083383234.43 |
| 股票投资 | 5083383234.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65732979.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16326650.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5708534763.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3988572.8 |
| 应付赎回款 | 47241449.56 |
| 应付管理人报酬 | 6566758.88 |
| 应付托管费 | 1094459.82 |
| 应付销售服务费 | 189935.43 |
| 应付税费 | 5.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10223926.68 |
| 负债合计 | 69305108.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1446375231.73 |
| 所有者权益合计 | 5639229654.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5708534763.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1272162144.47 |
| 结算备付金 | 20053827.1 |
| 存出保证金 | 2688956.75 |
| 交易性金融资产 | 7517613629.5 |
| 股票投资 | 7517613629.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6366460.01 |
| 应收利息 | 138796.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21235094.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8840258909.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23591670.02 |
| 应付赎回款 | 47722694.11 |
| 应付管理人报酬 | 10853749.39 |
| 应付托管费 | 1808958.25 |
| 应付销售服务费 | 264310.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299869.92 |
| 负债合计 | 116308751.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2049292145.85 |
| 所有者权益合计 | 8723950157.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 8840258909.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677573300.71 |
| 结算备付金 | 13617064.59 |
| 存出保证金 | 531995.82 |
| 交易性金融资产 | 3543435710.55 |
| 股票投资 | 3542804604.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631105.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67146.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70871805.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4306097023.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60498939.68 |
| 应付赎回款 | 46254562.96 |
| 应付管理人报酬 | 4031654.48 |
| 应付托管费 | 671942.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114544.56 |
| 负债合计 | 116842488.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1246061345.06 |
| 所有者权益合计 | 4189254535.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4306097023.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17334630.57 |
| 结算备付金 | 846979.56 |
| 存出保证金 | 45670.86 |
| 交易性金融资产 | 180445765.08 |
| 股票投资 | 180445765.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2902.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1753648.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200429597.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2426734.73 |
| 应付赎回款 | 766909.36 |
| 应付管理人报酬 | 215196.58 |
| 应付托管费 | 35866.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170402.95 |
| 负债合计 | 4693810.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78054141.67 |
| 所有者权益合计 | 195735787.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 200429597.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11845305.25 |
| 结算备付金 | 520455.64 |
| 存出保证金 | 55000.45 |
| 交易性金融资产 | 121507422.7 |
| 股票投资 | 121438222.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1117.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229792.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134159093.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3321972.87 |
| 应付赎回款 | 300076.32 |
| 应付管理人报酬 | 148351.2 |
| 应付托管费 | 24725.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84574.78 |
| 负债合计 | 4624947.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71775707.47 |
| 所有者权益合计 | 129534146.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 134159093.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7264757.23 |
| 结算备付金 | 385273.83 |
| 存出保证金 | 33531.17 |
| 交易性金融资产 | 99541325.34 |
| 股票投资 | 99541325.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2193.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106619.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107333700.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274186.07 |
| 应付管理人报酬 | 136449.91 |
| 应付托管费 | 22741.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170308.32 |
| 负债合计 | 984397.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79686155.24 |
| 所有者权益合计 | 106349303.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 107333700.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11761938.88 |
| 结算备付金 | 212257.07 |
| 存出保证金 | 70655.12 |
| 交易性金融资产 | 86341068.39 |
| 股票投资 | 86341068.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2430.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23168.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98411517.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4657997.07 |
| 应付赎回款 | 518057.56 |
| 应付管理人报酬 | 110033.03 |
| 应付托管费 | 18338.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86057.92 |
| 负债合计 | 5990469.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77462660.28 |
| 所有者权益合计 | 92421048.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 98411517.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21867620.43 |
| 结算备付金 | 719414.48 |
| 存出保证金 | 63974.0 |
| 交易性金融资产 | 87545496.51 |
| 股票投资 | 86847659.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 697837.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3822866.1 |
| 应收利息 | 6050.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20807.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114046230.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 0.85 |
| 应付管理人报酬 | 147605.99 |
| 应付托管费 | 24600.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 1107767.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123397334.37 |
| 所有者权益合计 | 112938463.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 114046230.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25765418.19 |
| 结算备付金 | 438390.36 |
| 存出保证金 | 75194.55 |
| 交易性金融资产 | 105449704.22 |
| 股票投资 | 105266495.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183208.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4074.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194141.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131926923.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2631741.54 |
| 应付赎回款 | 223567.83 |
| 应付管理人报酬 | 164955.88 |
| 应付托管费 | 27492.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129474.78 |
| 负债合计 | 3893430.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124834329.03 |
| 所有者权益合计 | 128033492.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 131926923.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18970334.37 |
| 结算备付金 | 1074749.54 |
| 存出保证金 | 154344.41 |
| 交易性金融资产 | 160891650.95 |
| 股票投资 | 160891650.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1145181.41 |
| 应收利息 | 3799.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 731898.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182971958.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 579913.14 |
| 应付管理人报酬 | 233000.62 |
| 应付托管费 | 38833.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262054.63 |
| 负债合计 | 1577926.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166514673.61 |
| 所有者权益合计 | 181394031.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 182971958.41 |
