| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.45% | 1.08% | -1.09% | 4.27% | -3.90% | -16.74% | -3.80% | -0.74% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1465|2293 | 369|2305 | 1535|2303 | 971|2301 | 1489|2268 | 1427|2196 | 942|2074 | 439|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.81 | 2.81 | 0.39% | |
| 2024-04-24 | 2.799 | 2.799 | 1.01% | |
| 2024-04-23 | 2.771 | 2.771 | 0.14% | |
| 2024-04-22 | 2.767 | 2.767 | 0.04% | |
| 2024-04-19 | 2.766 | 2.766 | -0.50% |
截至2024-03-31 华安文体健康灵活配置混合A期末总份额为8.13亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 442.00 | 6307.35 | 2.48% |
| 300750 | 宁德时代 | 33.00 | 6277.30 | 2.47% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 160.00 | 5908.11 | 2.32% |
| 603568 | 伟明环保 | 305.00 | 5614.48 | 2.21% |
| 002422 | 科伦药业 | 176.00 | 5399.19 | 2.12% |
| 002558 | 巨人网络 | 401.00 | 4795.54 | 1.89% |
| 688208 | 道通科技 | 219.00 | 4274.59 | 1.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87.00 | 4026.33 | 1.58% |
| 002645 | 华宏科技 | 318.00 | 3647.29 | 1.43% |
| 002196 | 方正电机 | 555.00 | 3327.42 | 1.31% |
