| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31204280.18 |
| 1.利息收入 | 67666.33 |
| 存款利息收入 | 62877.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42234455.64 |
| 股票投资收益 | -43073106.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838650.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10412592.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549917.05 |
| 减：二、费用 | 1993877.08 |
| 1.管理人报酬 | 1509932.52 |
| 2.托管费 | 251655.39 |
| 3.销售服务费 | 106839.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33198157.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33198157.26 |
| 一、收入： | 32849684.71 |
| 1.利息收入 | 21453.15 |
| 存款利息收入 | 21453.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2660946.17 |
| 股票投资收益 | 2354052.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306893.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29968656.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198628.97 |
| 减：二、费用 | 936284.85 |
| 1.管理人报酬 | 733998.58 |
| 2.托管费 | 122333.06 |
| 3.销售服务费 | 20265.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59687.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31913399.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31913399.86 |
| 一、收入： | -53145825.92 |
| 1.利息收入 | 52304.11 |
| 存款利息收入 | 50843.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6680247.52 |
| 股票投资收益 | -7142031.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461784.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46549817.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31935.06 |
| 减：二、费用 | 1929194.89 |
| 1.管理人报酬 | 1521123.04 |
| 2.托管费 | 253520.52 |
| 3.销售服务费 | 371.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55075020.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55075020.81 |
| 一、收入： | -29720716.29 |
| 1.利息收入 | 26604.18 |
| 存款利息收入 | 26604.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6482351.4 |
| 股票投资收益 | 6080250.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402101.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36242759.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13087.57 |
| 减：二、费用 | 1037811.74 |
| 1.管理人报酬 | 817233.57 |
| 2.托管费 | 136205.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84372.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30758528.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30758528.03 |
| 一、收入： | 31657769.08 |
| 1.利息收入 | 78171.86 |
| 存款利息收入 | 78171.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46850187.59 |
| 股票投资收益 | 46298307.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551880.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15405494.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134903.78 |
| 减：二、费用 | 3180255.99 |
| 1.管理人报酬 | 2140358.63 |
| 2.托管费 | 356726.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511530.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28477513.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28477513.09 |
| 一、收入： | 14570437.22 |
| 1.利息收入 | 39319.89 |
| 存款利息收入 | 39319.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31262329.82 |
| 股票投资收益 | 30968469.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293860.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16826836.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95623.52 |
| 减：二、费用 | 1688049.82 |
| 1.管理人报酬 | 1103682.17 |
| 2.托管费 | 183947.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314920.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85500.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12882387.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12882387.4 |
| 一、收入： | 118429272.87 |
| 1.利息收入 | 169668.66 |
| 存款利息收入 | 169615.95 |
| 债券利息收入 | 52.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93525080.07 |
| 股票投资收益 | 92672081.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50369.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 802628.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24389398.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345125.83 |
| 减：二、费用 | 5683312.18 |
| 1.管理人报酬 | 3178845.51 |
| 2.托管费 | 529807.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1800711.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173947.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112745960.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112745960.69 |
| 一、收入： | 73776858.39 |
| 1.利息收入 | 116171.66 |
| 存款利息收入 | 116171.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38890459.33 |
| 股票投资收益 | 38368601.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521858.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34676237.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93989.45 |
| 减：二、费用 | 3397591.94 |
| 1.管理人报酬 | 1756342.14 |
| 2.托管费 | 292723.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261609.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86917.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70379266.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70379266.45 |
| 一、收入： | 110314463.15 |
| 1.利息收入 | 355485.0 |
| 存款利息收入 | 355485.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79934801.5 |
| 股票投资收益 | 78437915.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1496886.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29991486.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32690.49 |
| 减：二、费用 | 9747234.97 |
| 1.管理人报酬 | 3835674.73 |
| 2.托管费 | 639279.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5093432.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178848.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100567228.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100567228.18 |
| 一、收入： | 51817628.23 |
| 1.利息收入 | 193063.11 |
| 存款利息收入 | 193063.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20240281.41 |
| 股票投资收益 | 19063253.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177028.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31370481.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13802.57 |
| 减：二、费用 | 5111105.13 |
| 1.管理人报酬 | 1845343.59 |
| 2.托管费 | 307557.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2878882.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79321.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46706523.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46706523.1 |
| 一、收入： | -59864978.56 |
| 1.利息收入 | 536634.8 |
| 存款利息收入 | 536634.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41589936.09 |
| 股票投资收益 | -42838759.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1248823.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18826663.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14985.96 |
| 减：二、费用 | 10521265.54 |
| 1.管理人报酬 | 4286031.31 |
| 2.托管费 | 714338.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5291951.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228943.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70386244.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70386244.1 |
| 一、收入： | -9499577.93 |
| 1.利息收入 | 252641.32 |
| 存款利息收入 | 252641.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2076395.16 |
| 股票投资收益 | -3314235.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237840.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7684840.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9016.72 |
| 减：二、费用 | 5694148.88 |
| 1.管理人报酬 | 2331499.43 |
| 2.托管费 | 388583.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2856054.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118012.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15193726.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15193726.81 |
| 一、收入： | 43289537.67 |
| 1.利息收入 | 715306.06 |
| 存款利息收入 | 715224.39 |
| 债券利息收入 | 81.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16528818.44 |
| 股票投资收益 | 13884025.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33820.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2610972.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25946942.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98470.93 |
| 减：二、费用 | 14845868.72 |
| 1.管理人报酬 | 5798613.58 |
| 2.托管费 | 966435.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7749704.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331114.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28443668.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28443668.95 |
| 一、收入： | 3332182.38 |
| 1.利息收入 | 429048.84 |
| 存款利息收入 | 428973.22 |
| 债券利息收入 | 75.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28465317.55 |
| 股票投资收益 | -29741806.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21659.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254829.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31291757.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76693.39 |
| 减：二、费用 | 8375139.33 |
| 1.管理人报酬 | 3061062.89 |
| 2.托管费 | 510177.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4639940.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163958.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5042956.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5042956.95 |
| 一、收入： | -219393068.07 |
| 1.利息收入 | 1211487.77 |
| 存款利息收入 | 1211487.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158862876.26 |
| 股票投资收益 | -159930140.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067263.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63701296.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1959617.05 |
| 减：二、费用 | 27423827.36 |
| 1.管理人报酬 | 8795963.19 |
| 2.托管费 | 1465993.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16825862.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336007.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246816895.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246816895.43 |
| 一、收入： | -165003247.29 |
| 1.利息收入 | 631468.22 |
| 存款利息收入 | 631468.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153783028.94 |
| 股票投资收益 | -154608053.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825024.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13715834.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864148.02 |
| 减：二、费用 | 17132328.62 |
| 1.管理人报酬 | 4754482.6 |
| 2.托管费 | 792413.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11419343.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166089.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182135575.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182135575.91 |
| 一、收入： | 120310204.66 |
| 1.利息收入 | 1616310.81 |
| 存款利息收入 | 1616310.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62463665.96 |
| 股票投资收益 | 61721040.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742625.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54195445.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2034782.74 |
| 减：二、费用 | 26128984.41 |
| 1.管理人报酬 | 8796107.81 |
| 2.托管费 | 1466017.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15627331.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239527.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94181220.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94181220.25 |
