| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31896307.49元 |
| 本期利润 | -14686967.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3035657.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 75232671.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1769250.8元 |
| 本期利润 | 31212621.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48736377.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6587元 |
| 期末基金资产净值 | 122722387.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8523187.36元 |
| 本期利润 | -55025025.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11142054.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 77072092.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5484231.41元 |
| 本期利润 | -30758528.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36935704.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5306元 |
| 期末基金资产净值 | 106549460.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43883007.24元 |
| 本期利润 | 28477513.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68745706.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.953元 |
| 期末基金资产净值 | 140878529.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29709223.41元 |
| 本期利润 | 12882387.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62749577.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7459元 |
| 期末基金资产净值 | 146873006.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88356562.38元 |
| 本期利润 | 112745960.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52898100.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4739元 |
| 期末基金资产净值 | 178287626.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35703028.5元 |
| 本期利润 | 70379266.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17780131.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 225812208.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70575742.02元 |
| 本期利润 | 100567228.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17336677.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 270718759.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15336041.96元 |
| 本期利润 | 46706523.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78437165.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 253871559.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51559580.87元 |
| 本期利润 | -70386244.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121629566.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 225796083.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7508886.0元 |
| 本期利润 | -15193726.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68893457.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 287901615.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2496726.71元 |
| 本期利润 | 28443668.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62212579.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 348535703.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36334714.65元 |
| 本期利润 | -5042956.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108720332.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2269元 |
| 期末基金资产净值 | 371105503.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183115598.8元 |
| 本期利润 | -246816895.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135153924.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 481866652.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168419741.32元 |
| 本期利润 | -182135575.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94856540.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1413元 |
| 期末基金资产净值 | 591029634.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39985775.1元 |
| 本期利润 | 94181220.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56006083.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 1043205084.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
