永赢量化混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
919719.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3677.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923397.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221404.49 |
| 所有者权益合计 |
923397.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
923397.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14444153.79 |
| 结算备付金 |
863636.38 |
| 存出保证金 |
21997.91 |
| 交易性金融资产 |
5511.0 |
| 股票投资 |
5511.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17927.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15353226.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8949.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
492704.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19121644.56 |
| 所有者权益合计 |
14860522.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
15353226.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9667672.08 |
| 结算备付金 |
5534402.1 |
| 存出保证金 |
313705.91 |
| 交易性金融资产 |
2254993.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14971.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17785744.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1768389.85 |
| 应付管理人报酬 |
4190.55 |
| 应付托管费 |
873.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461000.04 |
| 负债合计 |
2237157.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19950671.22 |
| 所有者权益合计 |
15548586.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
17785744.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5927170.57 |
| 结算备付金 |
4445008.63 |
| 存出保证金 |
1413135.65 |
| 交易性金融资产 |
10709174.1 |
| 股票投资 |
10709174.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9174.66 |
| 应收利息 |
-477.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33503185.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40837.03 |
| 应付管理人报酬 |
32758.75 |
| 应付托管费 |
6824.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14777.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528206.45 |
| 负债合计 |
636905.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42271483.37 |
| 所有者权益合计 |
32866280.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
33503185.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11413124.7 |
| 结算备付金 |
6003607.54 |
| 存出保证金 |
2440872.59 |
| 交易性金融资产 |
19148390.39 |
| 股票投资 |
19148390.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2444.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39008439.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60392.27 |
| 应付管理人报酬 |
40136.38 |
| 应付托管费 |
8361.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400010.65 |
| 负债合计 |
550489.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48907848.71 |
| 所有者权益合计 |
38457950.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
39008439.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5661926.54 |
| 结算备付金 |
282564.42 |
| 存出保证金 |
9258134.02 |
| 交易性金融资产 |
49424871.06 |
| 股票投资 |
49424871.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1190.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64628686.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6147.0 |
| 应付赎回款 |
300122.15 |
| 应付管理人报酬 |
64842.33 |
| 应付托管费 |
13508.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463796.63 |
| 负债合计 |
864511.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77283506.6 |
| 所有者权益合计 |
63764175.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
64628686.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14347884.21 |
| 结算备付金 |
6690564.04 |
| 存出保证金 |
9932276.91 |
| 交易性金融资产 |
53535454.18 |
| 股票投资 |
53535454.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4794.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84510973.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359856.63 |
| 应付管理人报酬 |
87421.59 |
| 应付托管费 |
18212.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320676.57 |
| 负债合计 |
897560.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100731524.69 |
| 所有者权益合计 |
83613412.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
84510973.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109334.98 |
| 结算备付金 |
16633744.56 |
| 存出保证金 |
10216238.59 |
| 交易性金融资产 |
42460433.78 |
| 股票投资 |
42460433.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68532963.56 |
| 应收利息 |
21372.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25093.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78755.42 |
| 资产总计 |
138077936.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1716118.91 |
| 应付赎回款 |
987502.17 |
| 应付管理人报酬 |
255218.76 |
| 应付托管费 |
53170.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203989.7 |
| 负债合计 |
4615157.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159336499.09 |
| 所有者权益合计 |
133462778.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
138077936.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255697662.5 |
| 结算备付金 |
168762988.85 |
| 存出保证金 |
270973626.99 |
| 交易性金融资产 |
1619183573.07 |
| 股票投资 |
1619183573.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13578589.98 |
| 应收利息 |
98389.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19457.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328314288.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45988529.88 |
| 应付管理人报酬 |
2460461.37 |
| 应付托管费 |
512596.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300878.54 |
| 负债合计 |
54469536.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2328251955.59 |
| 所有者权益合计 |
2273844751.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328314288.14 |
