名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
平安日增利货币B | 0.5034 | 1.88% |
平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3488399.74 |
存出保证金 | 66468.19 |
交易性金融资产 | 172379787.86 |
股票投资 | 19431595.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152948192.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30004499.6 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2144939.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227706629.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3061053.25 |
应付证券清算款 | 16619551.52 |
应付赎回款 | 1838161.38 |
应付管理人报酬 | 113168.11 |
应付托管费 | 28292.02 |
应付销售服务费 | 17294.09 |
应付税费 | 7830.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210195.07 |
负债合计 | 21895545.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137419598.85 |
所有者权益合计 | 205811083.89 |
负债和所有者权益合计 | 227706629.52 |
资产: | |
银行存款 | 772183.94 |
结算备付金 | 3579324.93 |
存出保证金 | 50137.14 |
交易性金融资产 | 57574895.86 |
股票投资 | 5887454.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51687440.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 338251.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20460.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62335254.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9658157.84 |
应付证券清算款 | 848505.32 |
应付赎回款 | 40064.69 |
应付管理人报酬 | 33956.85 |
应付托管费 | 8489.2 |
应付销售服务费 | 7598.89 |
应付税费 | 3176.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161461.39 |
负债合计 | 10761410.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35736163.0 |
所有者权益合计 | 51573843.88 |
负债和所有者权益合计 | 62335254.23 |
资产: | |
银行存款 | 3295939.23 |
结算备付金 | 3437272.68 |
存出保证金 | 72024.49 |
交易性金融资产 | 40725413.75 |
股票投资 | 6132526.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34592887.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6726.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47537376.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 231607.85 |
应付赎回款 | 393442.31 |
应付管理人报酬 | 31896.75 |
应付托管费 | 7974.17 |
应付销售服务费 | 7333.75 |
应付税费 | 26.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212118.19 |
负债合计 | 884399.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33540365.99 |
所有者权益合计 | 46652977.25 |
负债和所有者权益合计 | 47537376.71 |
资产: | |
银行存款 | 7237403.78 |
结算备付金 | 3045610.29 |
存出保证金 | 65511.8 |
交易性金融资产 | 43383191.65 |
股票投资 | 16578736.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26804454.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30006575.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21260.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83759553.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3960294.55 |
应付赎回款 | 1755.92 |
应付管理人报酬 | 54232.86 |
应付托管费 | 13558.22 |
应付销售服务费 | 6750.6 |
应付税费 | 1432.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229836.3 |
负债合计 | 4267860.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54313404.15 |
所有者权益合计 | 79491693.12 |
负债和所有者权益合计 | 83759553.84 |
资产: | |
银行存款 | 38161275.33 |
结算备付金 | 2998404.78 |
存出保证金 | 6434.01 |
交易性金融资产 | 402856719.7 |
股票投资 | 142116919.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 260739800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3441556.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5994.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 447474346.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50736.85 |
应付管理人报酬 | 321463.95 |
应付托管费 | 80366.0 |
应付销售服务费 | 18685.46 |
应付税费 | 33529.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189005.69 |
负债合计 | 701582.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291380972.0 |
所有者权益合计 | 446772764.85 |
负债和所有者权益合计 | 447474346.86 |
资产: | |
银行存款 | 13346558.63 |
结算备付金 | 46481.27 |
存出保证金 | 56802.05 |
交易性金融资产 | 517418140.23 |
股票投资 | 132443840.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 384974300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7502842.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 141382.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 538516169.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 217643.62 |
应付管理人报酬 | 359002.46 |
应付托管费 | 89750.62 |
应付销售服务费 | 20654.86 |
应付税费 | 36329.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218444.21 |
负债合计 | 971462.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356665194.79 |
所有者权益合计 | 537544707.32 |
负债和所有者权益合计 | 538516169.41 |
资产: | |
银行存款 | 12229284.3 |
结算备付金 | 1245645.92 |
存出保证金 | 78936.52 |
交易性金融资产 | 563399261.99 |
股票投资 | 98780813.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 464618448.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 19221.92 |
应收利息 | 4229037.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75686.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 621281035.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 940027.43 |
应付管理人报酬 | 212982.27 |
应付托管费 | 53245.53 |
应付销售服务费 | 13387.32 |
应付税费 | 14334.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179021.39 |
负债合计 | 1518488.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 424979020.21 |
所有者权益合计 | 619762546.85 |
负债和所有者权益合计 | 621281035.72 |
资产: | |
银行存款 | 458577.83 |
结算备付金 | 354694.36 |
存出保证金 | 24142.47 |
交易性金融资产 | 57122016.39 |
股票投资 | 6327889.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50794127.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3164788.39 |
应收利息 | 524356.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93547.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 61746085.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 365024.89 |
应付赎回款 | 963825.65 |
应付管理人报酬 | 42452.76 |
应付托管费 | 10613.2 |
应付销售服务费 | 12521.71 |
应付税费 | 2333.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97523.27 |
负债合计 | 1494393.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48494269.59 |
所有者权益合计 | 60251692.82 |
负债和所有者权益合计 | 61746085.9 |
资产: | |
银行存款 | 5559763.79 |
结算备付金 | 1816385.05 |
存出保证金 | 39707.42 |
交易性金融资产 | 340387721.99 |
股票投资 | 81304405.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 259083316.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5599118.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329293.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 353735952.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 5087.67 |
应付赎回款 | 746721.21 |
应付管理人报酬 | 226652.64 |
应付托管费 | 56663.13 |
应付销售服务费 | 97853.01 |
应付税费 | 28385.03 |
应付利息 | -2543.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187107.74 |
负债合计 | 31357486.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267272242.5 |
所有者权益合计 | 322378465.62 |
负债和所有者权益合计 | 353735952.61 |
资产: | |
银行存款 | 16765539.77 |
结算备付金 | 929912.46 |
存出保证金 | 76158.85 |
交易性金融资产 | 326558215.72 |
股票投资 | 60407958.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266150256.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4222348.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2369030.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 350925167.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20609769.08 |
应付证券清算款 | 10273607.53 |
应付赎回款 | 489162.84 |
应付管理人报酬 | 200184.79 |
应付托管费 | 50046.22 |
应付销售服务费 | 84805.29 |
应付税费 | 35369.45 |
应付利息 | 29562.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96824.43 |
负债合计 | 31942458.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276858795.84 |
所有者权益合计 | 318982708.42 |
负债和所有者权益合计 | 350925167.32 |
资产: | |
银行存款 | 30441179.62 |
结算备付金 | 6857443.58 |
存出保证金 | 83883.69 |
交易性金融资产 | 134271559.81 |
股票投资 | 55382161.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78889398.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1572912.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1097.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3961.81 |
资产总计 | 212232039.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5175844.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 141871.81 |
应付托管费 | 35467.98 |
应付销售服务费 | 3231.04 |
应付税费 | 5203.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 367000.0 |
负债合计 | 5887879.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 192318857.76 |
所有者权益合计 | 206344159.64 |
负债和所有者权益合计 | 212232039.19 |
资产: | |
银行存款 | 3516743.27 |
结算备付金 | 1490261.17 |
存出保证金 | 35163.33 |
交易性金融资产 | 266283296.17 |
股票投资 | 114697248.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151586047.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2512516.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 494.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273838474.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50999758.0 |
应付证券清算款 | 1001017.29 |
应付赎回款 | 23524.0 |
应付管理人报酬 | 148364.02 |
应付托管费 | 37091.04 |
应付销售服务费 | 3336.08 |
应付税费 | 13789.71 |
应付利息 | 51218.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187518.49 |
负债合计 | 52629887.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195037234.99 |
所有者权益合计 | 221208586.15 |
负债和所有者权益合计 | 273838474.03 |
资产: | |
银行存款 | 3692701.02 |
结算备付金 | 2584352.54 |
存出保证金 | 57255.86 |
交易性金融资产 | 284960116.05 |
股票投资 | 130798105.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154162010.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70657.53 |
应收利息 | 3561494.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1091.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 294927669.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 47399756.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 167392.38 |
应付托管费 | 41848.11 |
应付销售服务费 | 3736.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 15636.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260000.0 |
负债合计 | 47908430.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207469624.07 |
所有者权益合计 | 247019238.91 |
负债和所有者权益合计 | 294927669.88 |
资产: | |
银行存款 | 7251067.34 |
结算备付金 | 8244152.83 |
存出保证金 | 131612.57 |
交易性金融资产 | 294639539.63 |
股票投资 | 133464128.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 161175411.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2472427.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6589.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 312745390.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28399850.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 862177.68 |
应付管理人报酬 | 183472.32 |
应付托管费 | 45868.09 |
应付销售服务费 | 3834.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8705.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178530.95 |
负债合计 | 30046526.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256061874.43 |
所有者权益合计 | 282698863.25 |
负债和所有者权益合计 | 312745390.16 |
资产: | |
银行存款 | 39716351.99 |
结算备付金 | 4199583.95 |
存出保证金 | 3173032.86 |
交易性金融资产 | 450588692.38 |
股票投资 | 102019792.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348568900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2209797.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 597.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 499888055.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 440009.49 |
应付托管费 | 110002.4 |
应付销售服务费 | 10160.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 862374.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 471473739.1 |
所有者权益合计 | 499025681.71 |
负债和所有者权益合计 | 499888055.74 |
资产: | |
银行存款 | 53263831.53 |
结算备付金 | 259059.52 |
存出保证金 | 116485.52 |
交易性金融资产 | 848761733.36 |
股票投资 | 24674199.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 824087534.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 198935538.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4758674.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1106095322.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 472572.25 |
应付管理人报酬 | 723329.09 |
应付托管费 | 180832.25 |
应付销售服务费 | 16998.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179370.92 |
负债合计 | 1599024.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1057820536.92 |
所有者权益合计 | 1104496298.18 |
负债和所有者权益合计 | 1106095322.55 |
资产: | |
银行存款 | 1160219099.59 |
结算备付金 | 14028821.77 |
存出保证金 | 117492.68 |
交易性金融资产 | 72589693.27 |
股票投资 | 31867729.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40721964.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1777893746.84 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1381043.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16504.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3026246401.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1613591.45 |
应付管理人报酬 | 2053489.29 |
应付托管费 | 513372.31 |
应付销售服务费 | 996311.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182693.53 |
负债合计 | 5615393.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2931440625.77 |
所有者权益合计 | 3020631007.94 |
负债和所有者权益合计 | 3026246401.78 |