| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5445 | 2.05% |
| 平安交易型货币A | 0.5447 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5447 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.4889 | 1.88% |
| 平安金管家货币A | 0.5018 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 435537.1元 |
| 本期利润 | 562572.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6350158.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2155元 |
| 期末基金资产净值 | 44336325.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210086.91元 |
| 本期利润 | 218156.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663002.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 5651805.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16489617.95元 |
| 本期利润 | -22520871.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492045.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 5777222.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16148351.49元 |
| 本期利润 | -22038424.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5633375.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 52351218.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23659885.79元 |
| 本期利润 | 22057702.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104304687.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4536元 |
| 期末基金资产净值 | 352844836.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13737658.58元 |
| 本期利润 | 15829949.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121600916.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.415元 |
| 期末基金资产净值 | 442036938.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5798318.5元 |
| 本期利润 | 9808431.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124167842.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.372元 |
| 期末基金资产净值 | 487052288.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1344050.19元 |
| 本期利润 | 892884.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4693411.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 25038513.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3828714.14元 |
| 本期利润 | 4412133.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5354990.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 36001196.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1167897.17元 |
| 本期利润 | 1461616.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5576225.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1313元 |
| 期末基金资产净值 | 48848084.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -543728.47元 |
| 本期利润 | -2153968.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1187672.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 18392765.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 634424.91元 |
| 本期利润 | -1069456.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2541086.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 22086101.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2398735.62元 |
| 本期利润 | 4408079.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2490716.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 25740816.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285380.94元 |
| 本期利润 | 1958892.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1960607.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 46164680.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1731563.98元 |
| 本期利润 | 1726096.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1840757.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 48797463.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 857493.51元 |
| 本期利润 | 926084.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1489239.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 65384388.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1122478.89元 |
| 本期利润 | 2595013.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1006320.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 87053470.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
