天弘中证休闲娱乐指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1116279.19 |
| 结算备付金 |
17647.94 |
| 存出保证金 |
26846.35 |
| 交易性金融资产 |
10708105.01 |
| 股票投资 |
10708105.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
539658.44 |
| 应收利息 |
1669.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12410206.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016171.29 |
| 应付管理人报酬 |
20118.67 |
| 应付托管费 |
1440.44 |
| 应付销售服务费 |
1960.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92442.13 |
| 负债合计 |
1134734.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25137235.23 |
| 所有者权益合计 |
11275472.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
12410206.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2412429.76 |
| 结算备付金 |
13624.76 |
| 存出保证金 |
25201.16 |
| 交易性金融资产 |
22359080.08 |
| 股票投资 |
22359080.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309691.81 |
| 应收利息 |
501.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25120529.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
553262.36 |
| 应付管理人报酬 |
12916.55 |
| 应付托管费 |
2583.32 |
| 应付销售服务费 |
3911.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79990.66 |
| 负债合计 |
658562.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53306462.47 |
| 所有者权益合计 |
24461967.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
25120529.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3085230.73 |
| 结算备付金 |
72753.54 |
| 存出保证金 |
50921.58 |
| 交易性金融资产 |
32860233.29 |
| 股票投资 |
32860233.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
690.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250103.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36319933.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
999113.89 |
| 应付管理人报酬 |
14775.32 |
| 应付托管费 |
2955.07 |
| 应付销售服务费 |
4507.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138110.77 |
| 负债合计 |
1166511.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63494273.51 |
| 所有者权益合计 |
35153422.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
36319933.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2014866.05 |
| 结算备付金 |
8989.28 |
| 存出保证金 |
118904.62 |
| 交易性金融资产 |
38122456.6 |
| 股票投资 |
38122456.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1144729.35 |
| 应收利息 |
550.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67874.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41478371.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1508519.49 |
| 应付管理人报酬 |
16630.63 |
| 应付托管费 |
3326.14 |
| 应付销售服务费 |
6387.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102760.45 |
| 负债合计 |
1648795.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63344225.1 |
| 所有者权益合计 |
39829575.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
41478371.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94883188.55 |
| 结算备付金 |
2942.54 |
| 存出保证金 |
8449.77 |
| 交易性金融资产 |
97931210.22 |
| 股票投资 |
97931210.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3977.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22304.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192852073.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86056208.94 |
| 应付赎回款 |
174022.88 |
| 应付管理人报酬 |
6541.95 |
| 应付托管费 |
1308.42 |
| 应付销售服务费 |
1625.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138196.23 |
| 负债合计 |
86399148.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157655441.92 |
| 所有者权益合计 |
106452924.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
192852073.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
797336.43 |
| 结算备付金 |
4637.12 |
| 存出保证金 |
4025.58 |
| 交易性金融资产 |
12145217.53 |
| 股票投资 |
12145217.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56399.97 |
| 应收利息 |
226.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204124.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4423.04 |
| 资产总计 |
13216390.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278627.4 |
| 应付管理人报酬 |
5055.35 |
| 应付托管费 |
1011.08 |
| 应付销售服务费 |
766.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70732.82 |
| 负债合计 |
357544.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17924590.5 |
| 所有者权益合计 |
12858846.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
13216390.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1392646.58 |
| 结算备付金 |
13057.33 |
| 存出保证金 |
10664.21 |
| 交易性金融资产 |
11433392.42 |
| 股票投资 |
11433392.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12374.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12862456.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40027.67 |
| 应付赎回款 |
36434.44 |
| 应付管理人报酬 |
5138.17 |
| 应付托管费 |
1027.62 |
| 应付销售服务费 |
1031.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73076.04 |
| 负债合计 |
157777.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13123579.23 |
| 所有者权益合计 |
12704678.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
12862456.03 |
