天弘中证休闲娱乐指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1363503.44元 |
| 本期利润 |
-2306828.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12815381.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5392元 |
| 期末基金资产净值 |
10951578.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2270324.87元 |
| 本期利润 |
-2064548.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10882755.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4442元 |
| 期末基金资产净值 |
13614757.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1054375.8元 |
| 本期利润 |
-580479.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5663727.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3689元 |
| 期末基金资产净值 |
9691285.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-890545.17元 |
| 本期利润 |
-2476233.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3638947.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3225元 |
| 期末基金资产净值 |
7644152.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364785.24元 |
| 本期利润 |
-2085006.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3548411.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2821元 |
| 期末基金资产净值 |
9030492.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384162.46元 |
| 本期利润 |
-92918.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575489.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
7867764.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
