天弘中证电子ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
304053.47 |
存出保证金 |
922663.18 |
交易性金融资产 |
981949151.16 |
股票投资 |
34226222.62 |
基金投资 |
934281637.37 |
债券投资 |
13441291.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4456265.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1027897239.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1185479.21 |
应付赎回款 |
3971492.67 |
应付管理人报酬 |
33478.93 |
应付托管费 |
6695.77 |
应付销售服务费 |
115753.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282663.99 |
负债合计 |
5595563.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
932287012.58 |
所有者权益合计 |
1022301676.08 |
负债和所有者权益合计 |
1027897239.71 |
资产: |
银行存款 |
26706193.59 |
结算备付金 |
565535.68 |
存出保证金 |
1153278.71 |
交易性金融资产 |
950172642.69 |
股票投资 |
37476790.12 |
基金投资 |
884925164.21 |
债券投资 |
27770688.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46503670.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3419377.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1028520699.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54557919.26 |
应付管理人报酬 |
43378.71 |
应付托管费 |
8675.75 |
应付销售服务费 |
129576.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340128.86 |
负债合计 |
55079679.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
815197515.49 |
所有者权益合计 |
973441019.71 |
负债和所有者权益合计 |
1028520699.21 |
资产: |
银行存款 |
54219716.28 |
结算备付金 |
154624.29 |
存出保证金 |
446751.39 |
交易性金融资产 |
982712058.92 |
股票投资 |
48291759.34 |
基金投资 |
933784173.51 |
债券投资 |
636126.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
274810.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2533636.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1040341597.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
900709.83 |
应付赎回款 |
2488522.56 |
应付管理人报酬 |
43780.36 |
应付托管费 |
8756.06 |
应付销售服务费 |
129633.82 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262881.23 |
负债合计 |
3834284.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
996627244.86 |
所有者权益合计 |
1036507313.67 |
负债和所有者权益合计 |
1040341597.87 |
资产: |
银行存款 |
54648036.49 |
结算备付金 |
191359.08 |
存出保证金 |
319177.93 |
交易性金融资产 |
1005138145.31 |
股票投资 |
36022190.19 |
基金投资 |
967219994.58 |
债券投资 |
1895960.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40121375.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1100418094.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11637053.93 |
应付赎回款 |
17781806.08 |
应付管理人报酬 |
39723.66 |
应付托管费 |
7944.72 |
应付销售服务费 |
120996.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196898.14 |
负债合计 |
29784423.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
862156082.27 |
所有者权益合计 |
1070633671.33 |
负债和所有者权益合计 |
1100418094.35 |
资产: |
银行存款 |
54978359.22 |
结算备付金 |
61869.01 |
存出保证金 |
855316.71 |
交易性金融资产 |
1008255225.23 |
股票投资 |
27981811.36 |
基金投资 |
979972055.47 |
债券投资 |
301358.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3200969.73 |
应收利息 |
36803.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3119024.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1070507567.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12265078.97 |
应付管理人报酬 |
36493.69 |
应付托管费 |
7298.72 |
应付销售服务费 |
129743.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211578.76 |
负债合计 |
12743802.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
650686696.86 |
所有者权益合计 |
1057763764.39 |
负债和所有者权益合计 |
1070507567.3 |
资产: |
银行存款 |
88637363.17 |
结算备付金 |
4678862.64 |
存出保证金 |
895451.62 |
交易性金融资产 |
1354657245.06 |
股票投资 |
74645814.87 |
基金投资 |
1279956809.45 |
债券投资 |
54620.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18646447.07 |
应收利息 |
50441.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13690429.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1481256240.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60920317.62 |
应付管理人报酬 |
62318.98 |
应付托管费 |
12463.8 |
应付销售服务费 |
195874.0 |
应付税费 |
82223.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115275.39 |
负债合计 |
61545556.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
870954962.28 |
所有者权益合计 |
1419710683.76 |
负债和所有者权益合计 |
1481256240.25 |
资产: |
银行存款 |
136566682.65 |
结算备付金 |
1444559.63 |
存出保证金 |
2055533.46 |
交易性金融资产 |
2040336176.01 |
股票投资 |
88862150.02 |
基金投资 |
1951429025.99 |
债券投资 |
45000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
38806686.06 |
应收利息 |
67743.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9830517.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2229107898.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85572899.0 |
应付管理人报酬 |
85293.71 |
应付托管费 |
17058.74 |
应付销售服务费 |
279841.95 |
应付税费 |
469744.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229191.3 |
负债合计 |
86894516.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1449470003.7 |
所有者权益合计 |
2142213382.33 |
负债和所有者权益合计 |
2229107898.42 |
资产: |
银行存款 |
151189421.0 |
结算备付金 |
5087741.14 |
存出保证金 |
4122182.43 |
交易性金融资产 |
2225536896.95 |
股票投资 |
94593089.72 |
基金投资 |
2130943807.23 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
98742.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122657522.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2508692505.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45605442.22 |
应付赎回款 |
110851652.06 |
应付管理人报酬 |
85804.77 |
应付托管费 |
17161.0 |
应付销售服务费 |
263417.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117571.9 |
负债合计 |
157424679.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1756715717.15 |
所有者权益合计 |
2351267826.15 |
负债和所有者权益合计 |
2508692505.99 |
资产: |
银行存款 |
61701728.2 |
结算备付金 |
2144760.96 |
存出保证金 |
1372968.01 |
交易性金融资产 |
688739618.34 |
股票投资 |
688739618.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13228.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35723416.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
789695720.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24133792.16 |
应付赎回款 |
28353434.95 |
应付管理人报酬 |
266722.76 |
应付托管费 |
53344.54 |
应付销售服务费 |
73421.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224508.35 |
负债合计 |
53714555.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
695471336.92 |
所有者权益合计 |
735981165.35 |
负债和所有者权益合计 |
789695720.76 |
资产: |
银行存款 |
27659877.0 |
结算备付金 |
379947.64 |
存出保证金 |
631965.56 |
交易性金融资产 |
349191969.08 |
股票投资 |
349191969.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6799.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4171392.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382041951.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5357.43 |
应付赎回款 |
12560125.77 |
应付管理人报酬 |
153017.78 |
应付托管费 |
30603.57 |
应付销售服务费 |
36050.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102018.26 |
负债合计 |
13052517.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
471286011.42 |
所有者权益合计 |
368989434.08 |
负债和所有者权益合计 |
382041951.17 |
资产: |
银行存款 |
15480203.04 |
结算备付金 |
165504.89 |
存出保证金 |
164115.02 |
交易性金融资产 |
172458507.09 |
股票投资 |
172458507.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3672.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2382262.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190654265.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4327793.47 |
应付赎回款 |
1705459.69 |
应付管理人报酬 |
72804.91 |
应付托管费 |
14560.95 |
应付销售服务费 |
16374.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169164.59 |
负债合计 |
6347207.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
291822973.21 |
所有者权益合计 |
184307057.76 |
负债和所有者权益合计 |
190654265.2 |
资产: |
银行存款 |
10376553.58 |
结算备付金 |
318000.67 |
存出保证金 |
401908.35 |
交易性金融资产 |
152704734.49 |
股票投资 |
152704734.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2782.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1033789.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164837768.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
140.82 |
应付赎回款 |
1338765.61 |
应付管理人报酬 |
66823.21 |
应付托管费 |
13364.62 |
应付销售服务费 |
21227.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87875.69 |
负债合计 |
1552709.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
190793335.23 |
所有者权益合计 |
163285059.15 |
负债和所有者权益合计 |
164837768.96 |
资产: |
银行存款 |
22390910.67 |
结算备付金 |
1556912.16 |
存出保证金 |
236123.38 |
交易性金融资产 |
218993282.78 |
股票投资 |
218993282.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6146.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5005226.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248188601.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2148212.29 |
应付赎回款 |
9716271.43 |
应付管理人报酬 |
82569.68 |
应付托管费 |
16513.97 |
应付销售服务费 |
26733.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140332.93 |
负债合计 |
12219208.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
233613379.77 |
所有者权益合计 |
235969393.67 |
负债和所有者权益合计 |
248188601.78 |
资产: |
银行存款 |
1480460.94 |
结算备付金 |
20399.51 |
存出保证金 |
156906.38 |
交易性金融资产 |
23522717.8 |
股票投资 |
23522717.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
384.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101652.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25282521.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19.6 |
应付赎回款 |
219317.06 |
应付管理人报酬 |
9900.87 |
应付托管费 |
1980.17 |
应付销售服务费 |
3538.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102598.03 |
负债合计 |
346836.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
26966620.68 |
所有者权益合计 |
24935685.4 |
负债和所有者权益合计 |
25282521.96 |
资产: |
银行存款 |
95709618.6 |
结算备付金 |
9973.76 |
存出保证金 |
9463.01 |
交易性金融资产 |
98834574.16 |
股票投资 |
98834574.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3982.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41265.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
194608878.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
87260005.06 |
应付赎回款 |
60228.01 |
应付管理人报酬 |
6519.21 |
应付托管费 |
1303.84 |
应付销售服务费 |
1997.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138012.08 |
负债合计 |
87489918.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
126695659.9 |
所有者权益合计 |
107118959.46 |
负债和所有者权益合计 |
194608878.09 |
资产: |
银行存款 |
888929.65 |
结算备付金 |
8514.56 |
存出保证金 |
2719.98 |
交易性金融资产 |
11624520.34 |
股票投资 |
11624520.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
635837.0 |
应收利息 |
227.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156361.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4423.04 |
资产总计 |
13321534.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
975354.05 |
应付管理人报酬 |
4961.87 |
应付托管费 |
992.39 |
应付销售服务费 |
1133.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73334.2 |
负债合计 |
1057549.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
13462761.27 |
所有者权益合计 |
12263984.43 |
负债和所有者权益合计 |
13321534.07 |
资产: |
银行存款 |
852162.89 |
结算备付金 |
34780.02 |
存出保证金 |
12848.41 |
交易性金融资产 |
11052640.1 |
股票投资 |
11052640.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
166.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53522.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12006120.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
200269.69 |
应付赎回款 |
3817.89 |
应付管理人报酬 |
4940.36 |
应付托管费 |
988.07 |
应付销售服务费 |
1098.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73008.22 |
负债合计 |
286322.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
11277895.86 |
所有者权益合计 |
11719798.76 |
负债和所有者权益合计 |
12006120.97 |