天弘中证电子ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22832448.25元 |
| 本期利润 |
59653139.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58496172.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
706898506.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9414932.27元 |
| 本期利润 |
129934495.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107432106.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
679704883.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27318797.03元 |
| 本期利润 |
-304397495.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26115247.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
763363469.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15953228.09元 |
| 本期利润 |
-178942993.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151951461.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
793779298.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192073977.38元 |
| 本期利润 |
140778465.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232738186.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5069元 |
| 期末基金资产净值 |
743050159.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126892860.53元 |
| 本期利润 |
131071023.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250678019.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3859元 |
| 期末基金资产净值 |
1055112158.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203236059.85元 |
| 本期利润 |
330871993.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265311027.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2363元 |
| 期末基金资产净值 |
1654265604.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12256605.98元 |
| 本期利润 |
165130984.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65075897.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
1828718769.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65231528.4元 |
| 本期利润 |
151439325.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22690802.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
535415639.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3975688.95元 |
| 本期利润 |
35270425.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60836750.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2203元 |
| 期末基金资产净值 |
215360610.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15778195.28元 |
| 本期利润 |
-46233033.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61782729.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3708元 |
| 期末基金资产净值 |
104817959.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4615375.74元 |
| 本期利润 |
-14448554.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17629861.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
102557926.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1935674.01元 |
| 本期利润 |
-2927715.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298725.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
163218785.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860882.27元 |
| 本期利润 |
3136391.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1475187.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
17742993.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391405.7元 |
| 本期利润 |
-930306.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18526015.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
101221970.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201371.81元 |
| 本期利润 |
-561546.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556458.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
5590691.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5062.05元 |
| 本期利润 |
190872.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5062.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
5190872.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
