| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证1000指数… | 0.8079 | 1.27% |
| 兴银中证1000指数… | 0.8116 | 1.27% |
| 兴银中证500指数增… | 0.8729 | 1.15% |
| 兴银中证500指数增… | 0.8668 | 1.14% |
| 兴银消费新趋势灵活配… | 1.9175 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利A | 0.4871 | 2.17% |
| 兴银现金添利C | 0.4871 | 2.17% |
| 兴银货币B | 0.4634 | 2.02% |
| 兴银现金增利 | 0.4944 | 1.95% |
| 兴银现金收益 | 0.4544 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 135329242.19 |
| 1.利息收入 | 83782.74 |
| 存款利息收入 | 63187.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114614382.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114459893.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 154488.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20631076.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29549558.48 |
| 1.管理人报酬 | 8021605.33 |
| 2.托管费 | 2673868.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18405199.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18405199.98 |
| 6.其他费用 | 223813.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105779683.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105779683.71 |
| 一、收入： | 70700944.97 |
| 1.利息收入 | 62477.43 |
| 存款利息收入 | 48790.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50537991.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50383502.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 154488.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20100476.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11726961.77 |
| 1.管理人报酬 | 3511262.7 |
| 2.托管费 | 1170420.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6841315.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6841315.82 |
| 6.其他费用 | 110732.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58973983.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58973983.2 |
| 一、收入： | 61144447.69 |
| 1.利息收入 | 71903.97 |
| 存款利息收入 | 24347.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79940889.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79456355.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 484533.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18868345.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16142880.62 |
| 1.管理人报酬 | 6016159.94 |
| 2.托管费 | 2005386.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7791545.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7791545.1 |
| 6.其他费用 | 216107.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45001567.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45001567.07 |
| 一、收入： | 45094633.89 |
| 1.利息收入 | 23218.08 |
| 存款利息收入 | 9437.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44251138.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44025022.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 226115.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820277.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8811133.41 |
| 1.管理人报酬 | 2979771.12 |
| 2.托管费 | 993257.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4672664.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4672664.98 |
| 6.其他费用 | 106093.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36283500.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36283500.48 |
| 一、收入： | 73255462.82 |
| 1.利息收入 | 55580628.64 |
| 存款利息收入 | 38678.46 |
| 债券利息收入 | 54434554.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3732778.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3732778.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13942055.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12046503.69 |
| 1.管理人报酬 | 4358288.83 |
| 2.托管费 | 1452762.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59153.25 |
| 5.利息支出 | 5844380.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5844380.6 |
| 6.其他费用 | 208771.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61208959.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61208959.13 |
| 一、收入： | 27111594.68 |
| 1.利息收入 | 19169034.73 |
| 存款利息收入 | 19016.46 |
| 债券利息收入 | 18843963.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1749610.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749610.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6192949.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3893709.21 |
| 1.管理人报酬 | 1496120.78 |
| 2.托管费 | 498706.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20565.36 |
| 5.利息支出 | 1714260.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1714260.46 |
| 6.其他费用 | 102750.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23217885.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23217885.47 |
| 一、收入： | 23283249.71 |
| 1.利息收入 | 35957323.31 |
| 存款利息收入 | 79843.6 |
| 债券利息收入 | 35802005.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10239981.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10239981.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434092.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9369953.12 |
| 1.管理人报酬 | 2482948.34 |
| 2.托管费 | 827649.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40360.12 |
| 5.利息支出 | 5685871.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5685871.13 |
| 6.其他费用 | 215550.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13913296.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13913296.59 |
| 一、收入： | 10791967.97 |
| 1.利息收入 | 14549477.12 |
| 存款利息收入 | 57433.44 |
| 债券利息收入 | 14455806.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061841.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1061841.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4819350.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3345230.18 |
| 1.管理人报酬 | 972498.39 |
| 2.托管费 | 324166.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19894.16 |
| 5.利息支出 | 1874014.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1874014.06 |
| 6.其他费用 | 107921.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7446737.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7446737.79 |
| 一、收入： | 22733708.32 |
| 1.利息收入 | 20231670.64 |
| 存款利息收入 | 424585.91 |
| 债券利息收入 | 19642877.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1030959.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030959.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1471078.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5788786.14 |
| 1.管理人报酬 | 1183559.8 |
| 2.托管费 | 394519.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21635.04 |
| 5.利息支出 | 3926939.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3926939.22 |
| 6.其他费用 | 197620.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16944922.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16944922.18 |
| 一、收入： | 5891125.01 |
| 1.利息收入 | 6378439.72 |
| 存款利息收入 | 313022.58 |
| 债券利息收入 | 5901210.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211893.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211893.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275421.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1831525.25 |
| 1.管理人报酬 | 394963.25 |
| 2.托管费 | 131654.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11219.07 |
| 5.利息支出 | 1207121.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1207121.59 |
| 6.其他费用 | 66997.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4059599.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4059599.76 |
