博时信用债纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43121693.71元 |
| 本期利润 |
65709222.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16940071.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
1403961735.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21075840.35元 |
| 本期利润 |
38790628.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18796023.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
1693431988.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33633821.13元 |
| 本期利润 |
16356372.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11913398.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1187766551.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13136280.33元 |
| 本期利润 |
15840711.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9549272.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
872652834.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19434680.73元 |
| 本期利润 |
36728332.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11112734.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
1213137767.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9325027.41元 |
| 本期利润 |
17745679.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7509571.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
795141434.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35390593.38元 |
| 本期利润 |
4077075.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7897895.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
697681567.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30167803.91元 |
| 本期利润 |
6463213.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21223781.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1360481965.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28597195.53元 |
| 本期利润 |
35588468.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17256728.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
882339652.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9553949.08元 |
| 本期利润 |
13441745.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7458232.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
571880944.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13290741.15元 |
| 本期利润 |
34343946.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10239762.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
747909662.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2838152.63元 |
| 本期利润 |
9632916.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6330929.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
462345124.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12167693.19元 |
| 本期利润 |
3228333.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
304402828.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5843690.58元 |
| 本期利润 |
6414699.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5098356.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
490296914.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29365984.2元 |
| 本期利润 |
20699013.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12175341.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
676674106.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6530998.9元 |
| 本期利润 |
4777427.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10599739.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
699732395.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
814781.99元 |
| 本期利润 |
1912850.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7363875.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
155571638.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
