平安鑫安混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
330788.33 |
存出保证金 |
5878.99 |
交易性金融资产 |
9311929.02 |
股票投资 |
4587334.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4724594.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5942841.06 |
应收证券清算款 |
2111.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1518.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15749012.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13951.2 |
应付托管费 |
2325.22 |
应付销售服务费 |
1252.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117105.6 |
负债合计 |
134634.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
13415804.19 |
所有者权益合计 |
15614377.11 |
负债和所有者权益合计 |
15749012.04 |
资产: |
银行存款 |
1715989.54 |
结算备付金 |
508020.16 |
存出保证金 |
8874.03 |
交易性金融资产 |
21681061.14 |
股票投资 |
11575403.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10105657.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15344267.24 |
应收证券清算款 |
393408.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1149.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39652770.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
457124.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19306.49 |
应付托管费 |
3217.79 |
应付销售服务费 |
1605.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109597.44 |
负债合计 |
590852.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
31870382.32 |
所有者权益合计 |
39061918.04 |
负债和所有者权益合计 |
39652770.19 |
资产: |
银行存款 |
5950852.01 |
结算备付金 |
126408.75 |
存出保证金 |
7695.21 |
交易性金融资产 |
38367910.3 |
股票投资 |
13464431.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24903478.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5039708.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4544.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49497119.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25377.04 |
应付托管费 |
4229.52 |
应付销售服务费 |
1768.06 |
应付税费 |
552.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188515.66 |
负债合计 |
220442.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
40918965.7 |
所有者权益合计 |
49276676.96 |
负债和所有者权益合计 |
49497119.29 |
资产: |
银行存款 |
787484.22 |
结算备付金 |
69271.28 |
存出保证金 |
40386.06 |
交易性金融资产 |
42663494.01 |
股票投资 |
17543788.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25119705.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10901160.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1821.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54463618.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22.59 |
应付管理人报酬 |
31286.46 |
应付托管费 |
5214.43 |
应付销售服务费 |
2767.72 |
应付税费 |
534.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140828.0 |
负债合计 |
180653.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
42804841.27 |
所有者权益合计 |
54282964.64 |
负债和所有者权益合计 |
54463618.08 |
资产: |
银行存款 |
10117348.76 |
结算备付金 |
175950.88 |
存出保证金 |
33076.09 |
交易性金融资产 |
116335909.38 |
股票投资 |
41535909.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74800000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
745215.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3388.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135410889.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6488507.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
79253.31 |
应付托管费 |
13208.86 |
应付销售服务费 |
14727.28 |
应付税费 |
8476.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
6925582.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
101403427.07 |
所有者权益合计 |
128485306.9 |
负债和所有者权益合计 |
135410889.01 |
资产: |
银行存款 |
15800716.12 |
结算备付金 |
271184.49 |
存出保证金 |
61284.33 |
交易性金融资产 |
557798687.61 |
股票投资 |
124328187.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
433470500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
236780.19 |
应收利息 |
8747349.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1479.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
582917482.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1713787.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
294776.26 |
应付托管费 |
49129.4 |
应付销售服务费 |
57699.81 |
应付税费 |
40999.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98260.15 |
负债合计 |
2570419.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
471339356.09 |
所有者权益合计 |
580347063.05 |
负债和所有者权益合计 |
582917482.23 |
资产: |
银行存款 |
44374701.42 |
结算备付金 |
2153526.28 |
存出保证金 |
81046.15 |
交易性金融资产 |
547238386.14 |
股票投资 |
128698186.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
418540200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
167270.44 |
应收利息 |
6611908.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23414.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
600650252.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
304562.58 |
应付托管费 |
50760.43 |
应付销售服务费 |
44596.95 |
应付税费 |
52322.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183000.0 |
负债合计 |
1076424.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
490644763.51 |
所有者权益合计 |
599573828.05 |
负债和所有者权益合计 |
600650252.85 |
资产: |
银行存款 |
33313904.69 |
结算备付金 |
19997.35 |
存出保证金 |
17529.54 |
交易性金融资产 |
21197522.88 |
股票投资 |
15970385.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5227137.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
71872.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58813.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54679640.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26731.44 |
应付托管费 |
4455.23 |
应付销售服务费 |
4281.81 |
应付税费 |
536.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95524.62 |
负债合计 |
145091.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
47604146.53 |
所有者权益合计 |
54534548.72 |
负债和所有者权益合计 |
54679640.46 |
资产: |
银行存款 |
908557.84 |
结算备付金 |
1886.7 |
存出保证金 |
2517.51 |
交易性金融资产 |
138428600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
138428600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2057736.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43796.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141443094.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33707629.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
58161.48 |
应付托管费 |
9693.57 |
应付销售服务费 |
9552.95 |
应付税费 |
3381.31 |
应付利息 |
6163.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183000.0 |
负债合计 |
33996592.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
100479188.75 |
所有者权益合计 |
107446502.86 |
负债和所有者权益合计 |
141443094.93 |
资产: |
银行存款 |
409846.09 |
结算备付金 |
252221.34 |
存出保证金 |
9151.0 |
交易性金融资产 |
280967081.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
280967081.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2673823.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124402.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25555.44 |
资产总计 |
284462081.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33439863.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
129324.18 |
应付托管费 |
21554.02 |
应付销售服务费 |
21273.59 |
应付税费 |
2337.42 |
应付利息 |
8382.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39389.83 |
负债合计 |
33681688.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
237956774.79 |
所有者权益合计 |
250780392.88 |
负债和所有者权益合计 |
284462081.81 |
资产: |
银行存款 |
352011.14 |
结算备付金 |
160098.9 |
存出保证金 |
73323.86 |
交易性金融资产 |
19406638.87 |
股票投资 |
9362638.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10044000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
279791.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
798.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20272662.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166471.47 |
应付管理人报酬 |
14137.97 |
应付托管费 |
4418.12 |
应付销售服务费 |
930.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213000.0 |
负债合计 |
407065.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
19548985.66 |
所有者权益合计 |
19865597.18 |
负债和所有者权益合计 |
20272662.96 |
资产: |
银行存款 |
12763541.42 |
结算备付金 |
4283947.98 |
存出保证金 |
10319.75 |
交易性金融资产 |
9715042.68 |
股票投资 |
9715042.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7717.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4176.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26784745.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99942.76 |
应付托管费 |
31232.12 |
应付销售服务费 |
1077.31 |
应付税费 |
3243.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187518.49 |
负债合计 |
739593.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
23559205.91 |
所有者权益合计 |
26045151.87 |
负债和所有者权益合计 |
26784745.71 |
资产: |
银行存款 |
4604434.16 |
结算备付金 |
4432493.3 |
存出保证金 |
29318.35 |
交易性金融资产 |
244945430.04 |
股票投资 |
134861660.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110083769.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1965687.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9176.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255986539.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
67385.06 |
应付管理人报酬 |
173004.45 |
应付托管费 |
54063.91 |
应付销售服务费 |
1452.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260000.0 |
负债合计 |
664801.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
224428373.36 |
所有者权益合计 |
255321738.64 |
负债和所有者权益合计 |
255986539.77 |
资产: |
银行存款 |
10735206.6 |
结算备付金 |
5373036.49 |
存出保证金 |
64515.89 |
交易性金融资产 |
280636140.65 |
股票投资 |
126975689.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153660450.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5976304.93 |
应收利息 |
3000867.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7178.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305793250.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29999875.0 |
应付证券清算款 |
1017865.36 |
应付赎回款 |
1821719.82 |
应付管理人报酬 |
177847.94 |
应付托管费 |
55577.51 |
应付销售服务费 |
5231.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10164.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181605.96 |
负债合计 |
33601890.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
261887012.08 |
所有者权益合计 |
272191360.06 |
负债和所有者权益合计 |
305793250.48 |
资产: |
银行存款 |
26320896.95 |
结算备付金 |
1012001.62 |
存出保证金 |
68715.22 |
交易性金融资产 |
175644908.02 |
股票投资 |
61725692.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113919215.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2236626.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3196.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305286345.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
994.96 |
应付管理人报酬 |
173195.44 |
应付托管费 |
54123.59 |
应付销售服务费 |
7560.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166000.0 |
负债合计 |
472650.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
305312241.31 |
所有者权益合计 |
304813694.38 |
负债和所有者权益合计 |
305286345.26 |
资产: |
银行存款 |
75506056.39 |
结算备付金 |
237707.61 |
存出保证金 |
18024.51 |
交易性金融资产 |
154608950.87 |
股票投资 |
19423209.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135185741.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6017014.24 |
应收利息 |
1523431.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237911185.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1656037.33 |
应付管理人报酬 |
168883.85 |
应付托管费 |
52776.21 |
应付销售服务费 |
16963.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179387.24 |
负债合计 |
2199132.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
233578040.51 |
所有者权益合计 |
235712052.93 |
负债和所有者权益合计 |
237911185.11 |