平安鑫安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66853.51元 |
| 本期利润 |
-26929.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57839.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
632518.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16376.75元 |
| 本期利润 |
22933.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158896.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
1152901.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40520.04元 |
| 本期利润 |
-217926.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201892.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
1333053.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6714.91元 |
| 本期利润 |
-138799.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248003.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
1466052.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
811559.19元 |
| 本期利润 |
791132.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1929246.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
11181492.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
663477.17元 |
| 本期利润 |
-149866.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13295077.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2129元 |
| 期末基金资产净值 |
76263107.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97172.31元 |
| 本期利润 |
156423.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131549.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
1048554.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38565.5元 |
| 本期利润 |
85930.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122290.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
1400833.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53210.82元 |
| 本期利润 |
153111.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79695.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
1261957.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81005.35元 |
| 本期利润 |
124412.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133387.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
2610906.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47378.7元 |
| 本期利润 |
-347191.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15039.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2627651.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150407.58元 |
| 本期利润 |
-95061.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277263.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
3164930.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398280.06元 |
| 本期利润 |
1140610.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294130.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
4196818.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2777.92元 |
| 本期利润 |
648926.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97523.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
13148712.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412040.26元 |
| 本期利润 |
242152.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98378.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
21710575.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510134.96元 |
| 本期利润 |
551415.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332755.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
48419200.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
