| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3323.04 |
| 交易性金融资产 | 1769050270.41 |
| 股票投资 | 1769050270.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 382879.86 |
| 应收申购款 | 38729402.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1944091461.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.11 |
| 应付赎回款 | 37090410.12 |
| 应付管理人报酬 | 2683582.22 |
| 应付托管费 | 521807.63 |
| 应付销售服务费 | 121119.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195266.39 |
| 负债合计 | 40612189.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642919993.32 |
| 所有者权益合计 | 1903479272.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1944091461.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120731107.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10726.66 |
| 交易性金融资产 | 1241623960.76 |
| 股票投资 | 1241623960.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7274643.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 113943.21 |
| 应收申购款 | 1587354.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1371341736.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.75 |
| 应付赎回款 | 22988273.53 |
| 应付管理人报酬 | 1938599.36 |
| 应付托管费 | 376949.88 |
| 应付销售服务费 | 6515.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207877.16 |
| 负债合计 | 25518218.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512908691.1 |
| 所有者权益合计 | 1345823518.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1371341736.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93554564.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8275.95 |
| 交易性金融资产 | 1061834472.24 |
| 股票投资 | 1061834472.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1568245.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 126320.92 |
| 应收申购款 | 2317421.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1159409301.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.6 |
| 应付赎回款 | 4645593.0 |
| 应付管理人报酬 | 1817576.08 |
| 应付托管费 | 353417.59 |
| 应付销售服务费 | 1433.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213068.75 |
| 负债合计 | 7031096.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582320197.25 |
| 所有者权益合计 | 1152378205.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1159409301.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124492680.67 |
| 结算备付金 | 46989.4 |
| 存出保证金 | 54169.75 |
| 交易性金融资产 | 1159112931.88 |
| 股票投资 | 1159112931.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 219870.83 |
| 应收申购款 | 6398478.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290325120.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.01 |
| 应付赎回款 | 11671485.28 |
| 应付管理人报酬 | 1946900.24 |
| 应付托管费 | 378563.94 |
| 应付销售服务费 | 126.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238225.78 |
| 负债合计 | 14235306.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632104910.49 |
| 所有者权益合计 | 1276089813.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290325120.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200288368.82 |
| 结算备付金 | 100683.74 |
| 存出保证金 | 49369.19 |
| 交易性金融资产 | 1905593793.5 |
| 股票投资 | 1905593793.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17463607.79 |
| 应收利息 | 3435.13 |
| 应收股利 | 309283.1 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2123808541.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.21 |
| 应付赎回款 | 27070972.04 |
| 应付管理人报酬 | 3259494.03 |
| 应付托管费 | 633790.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213752.17 |
| 负债合计 | 31178414.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775517253.85 |
| 所有者权益合计 | 2092630127.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2123808541.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265395382.02 |
| 结算备付金 | 18326296.22 |
| 存出保证金 | 697819.62 |
| 交易性金融资产 | 2725409172.59 |
| 股票投资 | 2725196609.46 |
| 基金投资 | 212563.13 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48972591.66 |
| 应收利息 | 18832.72 |
| 应收股利 | 403345.88 |
| 应收申购款 | 11451888.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3070675328.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79746277.74 |
| 应付管理人报酬 | 4349595.63 |
| 应付托管费 | 845754.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188888.48 |
| 负债合计 | 85290145.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990952967.11 |
| 所有者权益合计 | 2985385183.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3070675328.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206948375.39 |
| 结算备付金 | 328694.81 |
| 存出保证金 | 1059478.0 |
| 交易性金融资产 | 2047209845.56 |
| 股票投资 | 2046853272.82 |
| 基金投资 | 356572.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12918.52 |
| 应收股利 | 302556.96 |
| 应收申购款 | 41138823.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2297000692.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69246833.33 |
| 应付赎回款 | 41262708.22 |
| 应付管理人报酬 | 3012060.81 |
| 应付托管费 | 585678.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12773.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248430.56 |
| 负债合计 | 114419079.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755580083.2 |
| 所有者权益合计 | 2182581613.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2297000692.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81832926.67 |
| 结算备付金 | 3043927.27 |
| 存出保证金 | 19507.86 |
| 交易性金融资产 | 886610246.85 |
| 股票投资 | 885646868.49 |
| 基金投资 | 963378.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5995.44 |
| 应收股利 | 251080.63 |
| 应收申购款 | 34217404.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005981088.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16740457.36 |
| 应付赎回款 | 23944478.26 |
| 应付管理人报酬 | 1259194.28 |
| 应付托管费 | 244843.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128136.76 |
| 负债合计 | 42427034.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419289587.66 |
| 所有者权益合计 | 963554053.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005981088.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34172680.2 |
| 结算备付金 | 16250.1 |
| 存出保证金 | 7786.69 |
| 交易性金融资产 | 333151946.84 |
| 股票投资 | 330215070.44 |
| 基金投资 | 2811548.12 |
| 债券投资 | 125328.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3073.24 |
| 应收股利 | 53658.14 |
| 应收申购款 | 8188404.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375593800.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2459442.1 |
| 应付赎回款 | 10423045.14 |
| 应付管理人报酬 | 535642.92 |
| 应付托管费 | 104152.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312170.59 |
| 负债合计 | 13869579.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202721503.92 |
| 所有者权益合计 | 361724220.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 375593800.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33685570.37 |
| 结算备付金 | 26017.99 |
| 存出保证金 | 17169.64 |
| 交易性金融资产 | 290443868.18 |
| 股票投资 | 284778829.7 |
| 基金投资 | 5553616.4 |
| 债券投资 | 111422.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1877.9 |
| 应收股利 | 71801.99 |
| 应收申购款 | 616916.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324863222.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 762299.14 |
| 应付赎回款 | 8001048.91 |
| 应付管理人报酬 | 460399.31 |
| 应付托管费 | 89522.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336967.66 |
| 负债合计 | 9686249.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197296955.23 |
| 所有者权益合计 | 315176973.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 324863222.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76892867.72 |
| 结算备付金 | 26394.33 |
| 存出保证金 | 399111.34 |
| 交易性金融资产 | 266313200.43 |
| 股票投资 | 258012369.93 |
| 基金投资 | 8195553.02 |
| 债券投资 | 105277.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1577442.87 |
| 应收利息 | 3895.21 |
| 应收股利 | 42505.6 |
| 应收申购款 | 393558.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345648975.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2236181.73 |
| 应付赎回款 | 10586751.3 |
| 应付管理人报酬 | 524383.17 |
| 应付托管费 | 101963.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27101.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377250.56 |
| 负债合计 | 13865798.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252544464.36 |
| 所有者权益合计 | 331783177.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 345648975.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75103930.8 |
| 结算备付金 | 87682.82 |
| 存出保证金 | 16740.14 |
| 交易性金融资产 | 301086170.19 |
| 股票投资 | 300962415.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123754.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4905867.16 |
| 应收利息 | 6003.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2125473.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433331867.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51071292.94 |
| 应付赎回款 | 8759781.73 |
| 应付管理人报酬 | 534442.65 |
| 应付托管费 | 103919.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288084.65 |
| 负债合计 | 60826204.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241692553.51 |
| 所有者权益合计 | 372505663.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 433331867.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52019019.17 |
| 结算备付金 | 63044.13 |
| 存出保证金 | 14233.48 |
| 交易性金融资产 | 232396958.71 |
| 股票投资 | 232396958.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 941302.87 |
| 应收利息 | 1065.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1820370.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287255994.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.98 |
| 应付赎回款 | 9700970.61 |
| 应付管理人报酬 | 436934.64 |
| 应付托管费 | 84959.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344919.96 |
| 负债合计 | 10651474.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197554566.38 |
| 所有者权益合计 | 276604520.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 287255994.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92894052.55 |
| 结算备付金 | 4752654.63 |
| 存出保证金 | 221381.67 |
| 交易性金融资产 | 150325048.42 |
| 股票投资 | 150325048.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7989.95 |
| 应收股利 | 10059.98 |
| 应收申购款 | 1325501.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249536688.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2117413.02 |
| 应付赎回款 | 17352970.3 |
| 应付管理人报酬 | 347997.44 |
| 应付托管费 | 67666.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177011.39 |
| 负债合计 | 20126176.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195379905.08 |
| 所有者权益合计 | 229410511.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 249536688.43 |
