| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2962916.26 |
| 存出保证金 | 394301.52 |
| 交易性金融资产 | 2962030634.92 |
| 股票投资 | 2962030634.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3857023.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1385494.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3296537996.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1638794.69 |
| 应付赎回款 | 5028708.34 |
| 应付管理人报酬 | 3394916.67 |
| 应付托管费 | 565819.46 |
| 应付销售服务费 | 82217.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5677726.62 |
| 负债合计 | 16388183.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941457476.58 |
| 所有者权益合计 | 3280149813.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3296537996.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332237834.08 |
| 结算备付金 | 8785106.99 |
| 存出保证金 | 642737.42 |
| 交易性金融资产 | 3655869848.04 |
| 股票投资 | 3655869848.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81289340.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 222.4 |
| 应收申购款 | 3664419.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4082489509.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23310481.57 |
| 应付赎回款 | 2384520.15 |
| 应付管理人报酬 | 5220241.35 |
| 应付托管费 | 870040.21 |
| 应付销售服务费 | 146612.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10962418.43 |
| 负债合计 | 42894314.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 991654293.35 |
| 所有者权益合计 | 4039595195.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4082489509.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233774100.27 |
| 结算备付金 | 8273731.56 |
| 存出保证金 | 779700.14 |
| 交易性金融资产 | 3613032290.67 |
| 股票投资 | 3609186150.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3846139.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3520862.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3859380685.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.94 |
| 应付赎回款 | 11675065.13 |
| 应付管理人报酬 | 4971870.47 |
| 应付托管费 | 828645.09 |
| 应付销售服务费 | 8658.67 |
| 应付税费 | 28.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8293860.98 |
| 负债合计 | 25778154.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012391490.73 |
| 所有者权益合计 | 3833602531.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3859380685.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383187695.91 |
| 结算备付金 | 43687840.94 |
| 存出保证金 | 1988869.72 |
| 交易性金融资产 | 4162299811.98 |
| 股票投资 | 4162299811.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7696214.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 139.2 |
| 应收申购款 | 2717755.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4601578327.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43687903.42 |
| 应付赎回款 | 11467108.05 |
| 应付管理人报酬 | 5268281.59 |
| 应付托管费 | 878046.92 |
| 应付销售服务费 | 124.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13306889.03 |
| 负债合计 | 74608354.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093913652.13 |
| 所有者权益合计 | 4526969973.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4601578327.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1873091968.21 |
| 结算备付金 | 22717019.33 |
| 存出保证金 | 2717409.75 |
| 交易性金融资产 | 5816970938.17 |
| 股票投资 | 5786099848.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30871089.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99580170.87 |
| 应收利息 | 212795.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7815290301.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20298413.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9918490.94 |
| 应付托管费 | 1653081.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 120.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 66728502.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1629798460.99 |
| 所有者权益合计 | 7748561799.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 7815290301.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2531325366.52 |
| 结算备付金 | 10494668.54 |
| 存出保证金 | 2135957.05 |
| 交易性金融资产 | 6700576718.32 |
| 股票投资 | 6699300240.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1276477.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218926.74 |
| 应收利息 | 259968.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13005932.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9258017538.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40883494.01 |
| 应付赎回款 | 59728398.77 |
| 应付管理人报酬 | 11298224.07 |
| 应付托管费 | 1883037.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258693.69 |
| 负债合计 | 129162256.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2167102907.31 |
| 所有者权益合计 | 9128855282.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 9258017538.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 757286167.61 |
| 结算备付金 | 11539453.75 |
| 存出保证金 | 1066330.56 |
| 交易性金融资产 | 4834468731.6 |
| 股票投资 | 4830785116.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3683615.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21399366.92 |
| 应收利息 | 86733.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40891463.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5666738247.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28961397.76 |
| 应付赎回款 | 99758380.24 |
| 应付管理人报酬 | 6505747.76 |
| 应付托管费 | 1084291.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355477.61 |
| 负债合计 | 147714688.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1382307318.3 |
| 所有者权益合计 | 5519023559.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5666738247.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191473341.6 |
| 结算备付金 | 1544882.08 |
| 存出保证金 | 499163.81 |
| 交易性金融资产 | 1045288777.59 |
| 股票投资 | 1041451677.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3837100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12983168.75 |
| 应收利息 | 39503.22 |
| 应收股利 | 204047.16 |
| 应收申购款 | 17402561.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269435446.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33764596.38 |
| 应付赎回款 | 8576438.05 |
| 应付管理人报酬 | 1360986.26 |
| 应付托管费 | 226831.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101246.48 |
| 负债合计 | 48198944.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447167327.56 |
| 所有者权益合计 | 1221236501.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269435446.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45113190.23 |
| 结算备付金 | 21750257.4 |
| 存出保证金 | 3925756.71 |
| 交易性金融资产 | 454773715.82 |
| 股票投资 | 453439515.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1334200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14266520.32 |
| 应收利息 | 18485.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2014589.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541862515.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2553035.55 |
| 应付赎回款 | 3013837.46 |
| 应付管理人报酬 | 658493.51 |
| 应付托管费 | 109748.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183712.9 |
| 负债合计 | 8904813.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260056475.22 |
| 所有者权益合计 | 532957702.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 541862515.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75300803.85 |
| 结算备付金 | 1471644.14 |
| 存出保证金 | 753799.92 |
| 交易性金融资产 | 425321878.99 |
| 股票投资 | 425321878.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18514.35 |
| 应收股利 | 4344.49 |
| 应收申购款 | 1229427.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504100413.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8489593.41 |
| 应付赎回款 | 425107.12 |
| 应付管理人报酬 | 576073.3 |
| 应付托管费 | 96012.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95173.06 |
| 负债合计 | 12421173.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318477604.08 |
| 所有者权益合计 | 491679239.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 504100413.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117992253.69 |
| 结算备付金 | 3332018.44 |
| 存出保证金 | 533195.72 |
| 交易性金融资产 | 317188337.61 |
| 股票投资 | 317188337.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5498885.16 |
| 应收利息 | 26517.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444571208.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 585264.11 |
| 应付托管费 | 97543.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.0 |
| 负债合计 | 4066509.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383943370.48 |
| 所有者权益合计 | 440504698.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 444571208.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172335462.94 |
| 结算备付金 | 3767226.82 |
| 存出保证金 | 609075.14 |
| 交易性金融资产 | 591624563.65 |
| 股票投资 | 591624563.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8152216.71 |
| 应收利息 | 36255.77 |
| 应收股利 | 337281.79 |
| 应收申购款 | 642489.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777504572.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1494111.31 |
| 应付赎回款 | 1336048.47 |
| 应付管理人报酬 | 971933.46 |
| 应付托管费 | 161988.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191431.14 |
| 负债合计 | 9835855.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563910585.25 |
| 所有者权益合计 | 767668716.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 777504572.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134398875.24 |
| 结算备付金 | 20683268.26 |
| 存出保证金 | 2420667.71 |
| 交易性金融资产 | 558779998.84 |
| 股票投资 | 556103398.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2676600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39603567.96 |
| 应收利息 | 31060.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 975549.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756892987.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19658249.32 |
| 应付赎回款 | 27610655.1 |
| 应付管理人报酬 | 937994.91 |
| 应付托管费 | 156332.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412393.74 |
| 负债合计 | 51179927.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469498531.83 |
| 所有者权益合计 | 705713060.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 756892987.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92105585.16 |
| 结算备付金 | 3967284.73 |
| 存出保证金 | 626675.75 |
| 交易性金融资产 | 660311902.93 |
| 股票投资 | 660311902.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37066669.31 |
| 应收利息 | 29525.87 |
| 应收股利 | 535808.0 |
| 应收申购款 | 1383040.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796026491.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13301040.89 |
| 应付赎回款 | 18589389.64 |
| 应付管理人报酬 | 976079.22 |
| 应付托管费 | 162679.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224884.08 |
| 负债合计 | 36366212.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557169701.02 |
| 所有者权益合计 | 759660279.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 796026491.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81319291.99 |
| 结算备付金 | 7882850.26 |
| 存出保证金 | 340533.57 |
| 交易性金融资产 | 729850543.07 |
| 股票投资 | 729850543.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20968.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36152236.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855566424.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18880156.34 |
| 应付赎回款 | 1428026.69 |
| 应付管理人报酬 | 956397.14 |
| 应付托管费 | 159399.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362193.05 |
| 负债合计 | 24556084.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662011674.47 |
| 所有者权益合计 | 831010339.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 855566424.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18995864.63 |
| 结算备付金 | 1438575.32 |
| 存出保证金 | 67015.66 |
| 交易性金融资产 | 139642179.95 |
| 股票投资 | 139642179.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5345141.51 |
| 应收利息 | 3335.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1361334.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166853446.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5008537.41 |
| 应付管理人报酬 | 201292.44 |
| 应付托管费 | 33548.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144556.41 |
| 负债合计 | 5950828.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141637646.02 |
| 所有者权益合计 | 160902618.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 166853446.85 |
