名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5440.99 | -13453.77 | 247.27% | -- | -- | 314.00 | -5.77% |
2023-06-30 | 359.45 | -7120.55 | -1980.98% | -- | -- | 201.57 | 56.08% |
2022-12-31 | -31552.10 | -16344.36 | 51.80% | 20.37 | -0.06% | 938.00 | -2.97% |
2022-06-30 | -13985.75 | -3001.72 | 21.46% | 20.37 | -0.15% | 438.12 | -3.13% |
2021-12-31 | -2276.06 | 35687.93 | -1567.97% | 18.93 | -0.83% | 1654.51 | -72.69% |
2021-06-30 | 466.25 | 21312.36 | 4570.97% | -- | -- | 513.96 | 110.23% |
2020-12-31 | 51219.39 | 29523.73 | 57.64% | 33.23 | 0.06% | 2315.75 | 4.52% |
2020-06-30 | 11385.74 | 14465.00 | 127.04% | -- | -- | 1584.47 | 13.92% |
2019-12-31 | 73473.03 | 8576.58 | 11.67% | 52.75 | 0.07% | 2843.38 | 3.87% |
2019-06-30 | 36692.09 | -3192.56 | -8.70% | 26.81 | 0.07% | 2045.41 | 5.57% |
2018-12-31 | -47270.89 | -1723.58 | 3.65% | 37.54 | -0.08% | 3145.18 | -6.65% |
2018-06-30 | -8926.62 | 3732.19 | -41.81% | 37.54 | -0.42% | 2313.19 | -25.91% |
2017-12-31 | 25382.86 | 6785.47 | 26.73% | -- | -- | 855.58 | 3.37% |
2017-06-30 | 11018.05 | 2208.55 | 20.04% | -- | -- | 569.09 | 5.17% |
2016-12-31 | -2323.96 | -1289.75 | 55.50% | -- | -- | 935.05 | -40.24% |
2016-06-30 | -4926.08 | -2727.91 | 55.38% | -- | -- | 531.41 | -10.79% |
2015-12-31 | 3244.26 | 1356.19 | 41.80% | -- | -- | -- | -- |