名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -272017804.73 |
1.利息收入 | 2995538.04 |
存款利息收入 | 2995538.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192735134.09 |
股票投资收益 | -212395114.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1425811.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18234168.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82751495.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
473287.0 |
减:二、费用 | 36402964.96 |
1.管理人报酬 | 30589833.82 |
2.托管费 | 5098305.58 |
3.销售服务费 | 434667.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280158.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-308420769.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-308420769.69 |
一、收入: | -75924256.83 |
1.利息收入 | 1562509.03 |
存款利息收入 | 1562509.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17684649.42 |
股票投资收益 | -29586500.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432386.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11469464.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60200594.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398477.71 |
减:二、费用 | 21460938.41 |
1.管理人报酬 | 18067118.81 |
2.托管费 | 3011186.44 |
3.销售服务费 | 242069.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140563.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97385195.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97385195.24 |
一、收入: | -403345953.24 |
1.利息收入 | 2879380.86 |
存款利息收入 | 2879380.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-313092400.92 |
股票投资收益 | -327823310.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14730909.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96743725.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3610791.91 |
减:二、费用 | 40677251.99 |
1.管理人报酬 | 34489967.24 |
2.托管费 | 5748327.97 |
3.销售服务费 | 169458.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269498.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444023205.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444023205.23 |
一、收入: | -300771211.08 |
1.利息收入 | 1292180.31 |
存款利息收入 | 1292180.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-313039671.16 |
股票投资收益 | -326150571.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13110900.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8778482.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2197797.2 |
减:二、费用 | 18708167.78 |
1.管理人报酬 | 15910856.82 |
2.托管费 | 2651809.51 |
3.销售服务费 | 15016.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130484.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-319479378.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-319479378.86 |
一、收入: | 401428929.68 |
1.利息收入 | 1947999.26 |
存款利息收入 | 1946577.89 |
债券利息收入 | 1421.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
530670326.15 |
股票投资收益 | 526324307.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55062.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4290956.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134259325.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3069930.15 |
减:二、费用 | 50097265.24 |
1.管理人报酬 | 23152890.28 |
2.托管费 | 3858815.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22792865.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292694.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
351331664.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
351331664.44 |
一、收入: | 91037452.93 |
1.利息收入 | 868996.34 |
存款利息收入 | 867574.97 |
债券利息收入 | 1421.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180508749.42 |
股票投资收益 | 177315536.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55062.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3138150.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92164593.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1824300.92 |
减:二、费用 | 21082065.15 |
1.管理人报酬 | 10727901.07 |
2.托管费 | 1787983.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8422629.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143550.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69955387.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69955387.78 |
一、收入: | 693512642.06 |
1.利息收入 | 1735978.73 |
存款利息收入 | 1735946.65 |
债券利息收入 | 32.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
726672804.85 |
股票投资收益 | 721159656.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5513148.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38728938.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3832797.32 |
减:二、费用 | 42003076.82 |
1.管理人报酬 | 22543934.38 |
2.托管费 | 3757322.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15406655.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295164.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
651509565.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
651509565.24 |
一、收入: | 242095842.67 |
1.利息收入 | 822569.16 |
存款利息收入 | 822569.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244351604.77 |
股票投资收益 | 240072414.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4279189.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4903706.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1825375.69 |
减:二、费用 | 19967087.05 |
1.管理人报酬 | 11299477.78 |
2.托管费 | 1883246.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6636073.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148289.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222128755.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222128755.62 |
一、收入: | 971396114.42 |
1.利息收入 | 4413805.94 |
存款利息收入 | 3421218.89 |
债券利息收入 | 879419.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153746825.19 |
股票投资收益 | 103542133.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3412139.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46792552.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
810002545.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3232937.49 |
减:二、费用 | 63430975.78 |
1.管理人报酬 | 42591095.08 |
2.托管费 | 7098515.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13448508.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292856.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
907965138.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
907965138.64 |
一、收入: | 772329442.79 |
1.利息收入 | 2766743.47 |
存款利息收入 | 1807433.8 |
债券利息收入 | 879419.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36868405.1 |
股票投资收益 | -63215114.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3412139.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22934569.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
804568052.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1863051.61 |
减:二、费用 | 33453632.31 |
1.管理人报酬 | 22922663.97 |
2.托管费 | 3820443.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6536057.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174466.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
738875810.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
738875810.48 |
一、收入: | -888056782.4 |
1.利息收入 | 6528222.65 |
存款利息收入 | 4409902.78 |
债券利息收入 | 1553188.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165351387.37 |
股票投资收益 | -244036819.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3608954.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75076477.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-738541911.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9308293.44 |
减:二、费用 | 75749641.9 |
1.管理人报酬 | 55179797.74 |
2.托管费 | 9196633.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10909413.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463797.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-963806424.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-963806424.3 |
一、收入: | -286791164.75 |
1.利息收入 | 2987514.28 |
存款利息收入 | 2072602.39 |
债券利息收入 | 372081.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132029826.78 |
股票投资收益 | 95071002.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3414514.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33544310.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-429607359.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7798853.55 |
减:二、费用 | 41719314.5 |
1.管理人报酬 | 28087961.23 |
2.托管费 | 4681326.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8713287.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236739.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-328510479.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-328510479.25 |
一、收入: | 313861108.57 |
1.利息收入 | 3574308.55 |
存款利息收入 | 1659467.36 |
债券利息收入 | 1721.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125964133.44 |
股票投资收益 | 119838055.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6126077.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180806133.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3516532.77 |
减:二、费用 | 21285087.36 |
1.管理人报酬 | 12219516.64 |
2.托管费 | 2036586.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6625571.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403413.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292576021.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292576021.21 |
一、收入: | 83921006.43 |
1.利息收入 | 2624173.51 |
存款利息收入 | 907761.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27871226.23 |
股票投资收益 | 24192064.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3679161.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51817469.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1608137.23 |
减:二、费用 | 6527794.13 |
1.管理人报酬 | 3659047.59 |
2.托管费 | 609841.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2118262.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140642.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77393212.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77393212.3 |