| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15799975.15 |
| 1.利息收入 | 202656.08 |
| 存款利息收入 | 202656.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3212971.47 |
| 股票投资收益 | -5534306.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2321162.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13765536.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975876.25 |
| 减：二、费用 | 3845686.08 |
| 1.管理人报酬 | 3231838.3 |
| 2.托管费 | 403979.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209867.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19645661.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19645661.23 |
| 一、收入： | 18711813.52 |
| 1.利息收入 | 67278.74 |
| 存款利息收入 | 67278.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10062498.18 |
| 股票投资收益 | 8705535.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356947.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8064880.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517156.57 |
| 减：二、费用 | 1039191.38 |
| 1.管理人报酬 | 870933.85 |
| 2.托管费 | 108866.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59390.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17672622.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17672622.14 |
| 一、收入： | -168406.37 |
| 1.利息收入 | 12387.22 |
| 存款利息收入 | 12387.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1242648.07 |
| 股票投资收益 | -1278234.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35586.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
896526.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165327.75 |
| 减：二、费用 | 226409.46 |
| 1.管理人报酬 | 151246.66 |
| 2.托管费 | 18905.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56257.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394815.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394815.83 |
| 一、收入： | 78808.74 |
| 1.利息收入 | 2669.29 |
| 存款利息收入 | 2669.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184750.04 |
| 股票投资收益 | -209129.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24379.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250099.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10789.97 |
| 减：二、费用 | 57569.3 |
| 1.管理人报酬 | 21092.96 |
| 2.托管费 | 2636.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33839.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21239.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21239.44 |
| 一、收入： | -51212.45 |
| 1.利息收入 | 4405.82 |
| 存款利息收入 | 4405.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98797.21 |
| 股票投资收益 | -101091.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38964.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4214.33 |
| 减：二、费用 | 92250.09 |
| 1.管理人报酬 | 18631.0 |
| 2.托管费 | 2328.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11500.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143462.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143462.54 |
| 一、收入： | 1412.91 |
| 1.利息收入 | 2478.67 |
| 存款利息收入 | 2478.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38400.01 |
| 股票投资收益 | -40781.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35844.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489.45 |
| 减：二、费用 | 47913.67 |
| 1.管理人报酬 | 9431.01 |
| 2.托管费 | 1178.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5997.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31306.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46500.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46500.76 |
| 一、收入： | 14899915.42 |
| 1.利息收入 | 521733.19 |
| 存款利息收入 | 262831.05 |
| 债券利息收入 | 137046.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23786109.45 |
| 股票投资收益 | 23460512.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310081.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15514.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9416556.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8629.28 |
| 减：二、费用 | 4387546.47 |
| 1.管理人报酬 | 1338735.36 |
| 2.托管费 | 167341.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2805627.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10512368.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10512368.95 |
| 一、收入： | 14803483.56 |
| 1.利息收入 | 491701.29 |
| 存款利息收入 | 234659.47 |
| 债券利息收入 | 137046.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22344083.52 |
| 股票投资收益 | 22022086.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310081.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11914.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8036216.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3915.0 |
| 减：二、费用 | 4287668.39 |
| 1.管理人报酬 | 1241939.47 |
| 2.托管费 | 155242.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2793322.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96707.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10515815.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10515815.17 |
| 一、收入： | 54378926.63 |
| 1.利息收入 | 2660922.81 |
| 存款利息收入 | 293814.76 |
| 债券利息收入 | 1135813.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40044672.1 |
| 股票投资收益 | 38189778.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38186.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893080.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11490331.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182999.84 |
| 减：二、费用 | 7920117.29 |
| 1.管理人报酬 | 2719440.61 |
| 2.托管费 | 339930.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4659096.86 |
| 5.利息支出 | 3476.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3476.99 |
| 6.其他费用 | 195063.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46458809.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46458809.34 |
| 一、收入： | 20241098.83 |
| 1.利息收入 | 1046386.94 |
| 存款利息收入 | 124269.31 |
| 债券利息收入 | 605114.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13702303.99 |
| 股票投资收益 | 12555322.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37185.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184166.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5488450.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3957.09 |
| 减：二、费用 | 4431695.24 |
| 1.管理人报酬 | 1127098.67 |
| 2.托管费 | 140887.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3059585.26 |
| 5.利息支出 | 3476.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3476.99 |
| 6.其他费用 | 99029.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15809403.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15809403.59 |
| 一、收入： | -31937782.64 |
| 1.利息收入 | 3049941.61 |
| 存款利息收入 | 181692.14 |
| 债券利息收入 | 1724420.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31040045.59 |
| 股票投资收益 | -33138889.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417478.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681365.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3948053.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.93 |
| 减：二、费用 | 10351644.48 |
| 1.管理人报酬 | 2464498.13 |
| 2.托管费 | 308062.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7283491.63 |
| 5.利息支出 | 10256.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10256.31 |
| 6.其他费用 | 280578.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42289427.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42289427.12 |
| 一、收入： | -10136646.87 |
| 1.利息收入 | 1779767.27 |
| 存款利息收入 | 82864.58 |
| 债券利息收入 | 998607.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8733614.56 |
| 股票投资收益 | -10234712.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416314.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084783.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3183124.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.09 |
| 减：二、费用 | 5044603.95 |
| 1.管理人报酬 | 1314350.51 |
| 2.托管费 | 164293.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3414656.6 |
| 5.利息支出 | 5999.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5999.42 |
| 6.其他费用 | 142434.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15181250.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15181250.82 |
| 一、收入： | 28137858.75 |
| 1.利息收入 | 6022636.58 |
| 存款利息收入 | 137888.65 |
| 债券利息收入 | 5244164.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14972986.93 |
| 股票投资收益 | 17459420.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3948979.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462545.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7118697.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23537.71 |
| 减：二、费用 | 7652834.37 |
| 1.管理人报酬 | 3434083.02 |
| 2.托管费 | 429260.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3140645.58 |
| 5.利息支出 | 374002.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374002.13 |
| 6.其他费用 | 274843.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20485024.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20485024.38 |
| 一、收入： | 15139455.42 |
| 1.利息收入 | 3615297.8 |
| 存款利息收入 | 90106.2 |
| 债券利息收入 | 3273467.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000436.94 |
| 股票投资收益 | 4744430.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3669225.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925231.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9500473.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23247.62 |
| 减：二、费用 | 4077884.02 |
| 1.管理人报酬 | 1967347.22 |
| 2.托管费 | 245918.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1457010.66 |
| 5.利息支出 | 270069.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270069.92 |
| 6.其他费用 | 137537.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11061571.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11061571.4 |
| 一、收入： | -2130391.61 |
| 1.利息收入 | 2272075.09 |
| 存款利息收入 | 1170305.12 |
| 债券利息收入 | 690416.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809219.02 |
| 股票投资收益 | 809219.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5247369.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35683.83 |
| 减：二、费用 | 1582875.18 |
| 1.管理人报酬 | 1185899.58 |
| 2.托管费 | 148237.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171513.35 |
| 5.利息支出 | 3108.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3108.21 |
| 6.其他费用 | 74116.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3713266.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3713266.79 |
