易方达瑞富混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4899193.22元 |
| 本期利润 |
7196765.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27139939.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
137469596.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000850.92元 |
| 本期利润 |
6017609.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36394645.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
199978349.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8939861.21元 |
| 本期利润 |
-2351491.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58067712.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
319995697.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1974229.43元 |
| 本期利润 |
2239624.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64930896.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
400524662.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16851289.32元 |
| 本期利润 |
14092323.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55271650.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
351117131.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9330549.35元 |
| 本期利润 |
6561734.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23991303.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
148927593.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3276277.43元 |
| 本期利润 |
5395645.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14744845.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
143245992.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477.25元 |
| 本期利润 |
141.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
568.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
7755.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
678.02元 |
| 本期利润 |
1966.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
10260.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278.59元 |
| 本期利润 |
1144.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
9939.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3923562.67元 |
| 本期利润 |
-11153268.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
9360.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4538056.58元 |
| 本期利润 |
-9912894.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1759658.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
172804840.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9265805.87元 |
| 本期利润 |
14349453.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9265299.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
264461571.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
