| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70365645.38 |
| 1.利息收入 | 83840.65 |
| 存款利息收入 | 83840.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87056433.24 |
| 股票投资收益 | -89565346.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301012.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2207901.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16561870.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45076.93 |
| 减：二、费用 | 5116239.57 |
| 1.管理人报酬 | 4148978.07 |
| 2.托管费 | 691496.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85435.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85435.64 |
| 6.其他费用 | 190329.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75481884.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75481884.95 |
| 一、收入： | -4850326.59 |
| 1.利息收入 | 36091.19 |
| 存款利息收入 | 36091.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21988062.62 |
| 股票投资收益 | -22856310.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36068.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832179.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17075986.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25658.19 |
| 减：二、费用 | 2930234.51 |
| 1.管理人报酬 | 2369965.37 |
| 2.托管费 | 394994.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69284.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69284.67 |
| 6.其他费用 | 95990.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7780561.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7780561.1 |
| 一、收入： | -205827174.03 |
| 1.利息收入 | 109609.18 |
| 存款利息收入 | 109609.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155907934.68 |
| 股票投资收益 | -158162763.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674090.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1580738.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50724796.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695947.79 |
| 减：二、费用 | 8331790.32 |
| 1.管理人报酬 | 6871516.76 |
| 2.托管费 | 1145252.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91823.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91823.46 |
| 6.其他费用 | 223196.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214158964.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214158964.35 |
| 一、收入： | -133718765.38 |
| 1.利息收入 | 72335.4 |
| 存款利息收入 | 72335.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153009872.24 |
| 股票投资收益 | -154582206.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363917.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208416.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18619719.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599051.71 |
| 减：二、费用 | 4640224.76 |
| 1.管理人报酬 | 3822122.94 |
| 2.托管费 | 637020.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64604.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64604.34 |
| 6.其他费用 | 116476.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138358990.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138358990.14 |
| 一、收入： | 52523569.7 |
| 1.利息收入 | 808406.41 |
| 存款利息收入 | 137763.8 |
| 债券利息收入 | 650853.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131171107.83 |
| 股票投资收益 | 129474684.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2437.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1698860.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80755732.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299787.65 |
| 减：二、费用 | 24415038.55 |
| 1.管理人报酬 | 9166979.89 |
| 2.托管费 | 1527829.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13330543.58 |
| 5.利息支出 | 151302.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151302.45 |
| 6.其他费用 | 238381.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28108531.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28108531.15 |
| 一、收入： | 24960693.08 |
| 1.利息收入 | 386923.73 |
| 存款利息收入 | 65539.5 |
| 债券利息收入 | 304680.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83652128.28 |
| 股票投资收益 | 82260757.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5586.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396957.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59892125.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813766.52 |
| 减：二、费用 | 11592567.79 |
| 1.管理人报酬 | 4246607.8 |
| 2.托管费 | 707767.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6459265.37 |
| 5.利息支出 | 60719.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60719.68 |
| 6.其他费用 | 118206.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13368125.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13368125.29 |
| 一、收入： | 226950139.92 |
| 1.利息收入 | 626653.07 |
| 存款利息收入 | 121260.59 |
| 债券利息收入 | 346877.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168592498.16 |
| 股票投资收益 | 166581745.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180853.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1829899.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57152283.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578705.54 |
| 减：二、费用 | 8860332.4 |
| 1.管理人报酬 | 4531406.82 |
| 2.托管费 | 755234.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3342138.16 |
| 5.利息支出 | 441.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441.02 |
| 6.其他费用 | 231111.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218089807.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218089807.52 |
| 一、收入： | 106135240.08 |
| 1.利息收入 | 293902.15 |
| 存款利息收入 | 68525.6 |
| 债券利息收入 | 167207.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98817493.49 |
| 股票投资收益 | 97642094.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59661.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115737.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6834473.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189371.16 |
| 减：二、费用 | 4209065.31 |
| 1.管理人报酬 | 2033965.11 |
| 2.托管费 | 338994.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1719800.55 |
| 5.利息支出 | 441.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441.02 |
| 6.其他费用 | 115864.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101926174.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101926174.77 |
| 一、收入： | 287242979.23 |
| 1.利息收入 | 2190216.93 |
| 存款利息收入 | 220711.53 |
| 债券利息收入 | 1081046.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151400340.57 |
| 股票投资收益 | 144261153.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619321.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6519866.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133259284.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393136.99 |
| 减：二、费用 | 18332656.98 |
| 1.管理人报酬 | 10110923.15 |
| 2.托管费 | 1685153.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6297912.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238662.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268910322.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268910322.25 |
| 一、收入： | 150785707.98 |
| 1.利息收入 | 1336941.11 |
| 存款利息收入 | 117902.43 |
| 债券利息收入 | 650598.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31797728.94 |
| 股票投资收益 | 27442091.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350941.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4004695.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117558677.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92360.14 |
| 减：二、费用 | 10120280.04 |
| 1.管理人报酬 | 5546852.22 |
| 2.托管费 | 924475.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3530802.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118146.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140665427.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140665427.94 |
| 一、收入： | -221969239.01 |
| 1.利息收入 | 11244680.79 |
| 存款利息收入 | 3745551.33 |
| 债券利息收入 | 2464963.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166221039.16 |
| 股票投资收益 | -174387026.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320535.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8486523.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67384528.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391647.5 |
| 减：二、费用 | 18581079.12 |
| 1.管理人报酬 | 12232132.63 |
| 2.托管费 | 2038688.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3993827.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315148.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240550318.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240550318.13 |
| 一、收入： | -61680112.94 |
| 1.利息收入 | 9754904.28 |
| 存款利息收入 | 3621744.81 |
| 债券利息收入 | 1702871.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11750160.72 |
| 股票投资收益 | -15333194.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -557684.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4140718.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59960351.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275495.48 |
| 减：二、费用 | 9199208.02 |
| 1.管理人报酬 | 6246980.65 |
| 2.托管费 | 1041163.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1774009.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135775.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70879320.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70879320.96 |
