| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0299 | 0.96% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5638 | 0.45% |
| 红土创新稳健混合C | 1.4575 | 0.24% |
| 红土创新稳健混合A | 1.5057 | 0.24% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.4285 | 1.51% |
| 红土创新货币B | 0.46 | 1.47% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3627 | 1.26% |
| 红土创新货币A | 0.3963 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90156450.59元 |
| 本期利润 | -88860387.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5782648.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 161117265.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30476577.0元 |
| 本期利润 | -26420303.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55081840.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2966元 |
| 期末基金资产净值 | 252476405.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60193734.68元 |
| 本期利润 | -82441625.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81032471.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4593元 |
| 期末基金资产净值 | 264485265.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24642567.11元 |
| 本期利润 | -8631497.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116420818.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6655元 |
| 期末基金资产净值 | 337685317.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80446798.38元 |
| 本期利润 | 80369356.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145324926.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7926元 |
| 期末基金资产净值 | 359603418.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4642097.31元 |
| 本期利润 | 41853134.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65718291.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3178元 |
| 期末基金资产净值 | 363848356.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48386360.71元 |
| 本期利润 | 69528776.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52940564.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2873元 |
| 期末基金资产净值 | 277138459.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9851268.68元 |
| 本期利润 | 9182415.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4337715.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 84198926.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4895538.36元 |
| 本期利润 | 16493118.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13484284.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 70887893.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2243730.85元 |
| 本期利润 | 6743001.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20569886.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2393元 |
| 期末基金资产净值 | 65378219.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13232517.57元 |
| 本期利润 | -23650817.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28899699.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3104元 |
| 期末基金资产净值 | 64190444.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6655098.66元 |
| 本期利润 | -11830243.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17366071.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 76498011.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9167091.32元 |
| 本期利润 | 13532243.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8339735.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 97998042.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4212185.83元 |
| 本期利润 | 6246165.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14877677.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 110116845.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26036274.7元 |
| 本期利润 | -27962081.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21123000.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1597元 |
| 期末基金资产净值 | 111175119.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24418016.17元 |
| 本期利润 | -25492901.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22164723.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 141126554.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1005428.18元 |
| 本期利润 | 3263562.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432286.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 182330402.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
