国新国证新利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5894943.59元 |
| 本期利润 |
-7248692.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1011103.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
52086219.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2445673.41元 |
| 本期利润 |
1122188.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9655934.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
62598997.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491874.76元 |
| 本期利润 |
-522676.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183148.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
1765113.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268651.55元 |
| 本期利润 |
-281326.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90921.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
1782472.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323895.84元 |
| 本期利润 |
233605.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168292.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
2257452.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159124.28元 |
| 本期利润 |
74040.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37531.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
2423993.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139120.92元 |
| 本期利润 |
91268.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79594.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
3905800.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65099.22元 |
| 本期利润 |
-80969.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247974.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
4655541.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75211.54元 |
| 本期利润 |
2380931.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317771.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
6493821.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100199.45元 |
| 本期利润 |
2118516.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-757146.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
9381044.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1431141.82元 |
| 本期利润 |
-3283073.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3050958.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2692元 |
| 期末基金资产净值 |
8280648.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523321.38元 |
| 本期利润 |
-791276.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-640820.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
11539199.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-967654.58元 |
| 本期利润 |
-1159901.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546808.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
34447250.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1998642.06元 |
| 本期利润 |
-1125398.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251405.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
22691071.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9079254.57元 |
| 本期利润 |
5563926.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2299762.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
81180658.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9260080.35元 |
| 本期利润 |
5895663.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1737815.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
54944451.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396429.18元 |
| 本期利润 |
4810250.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6363085.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1212874657.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
