名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.147 | 3.61% |
国新国证新利混合 | 0.871 | 3.57% |
国新国证融泽6个月定… | 0.7127 | 3.05% |
国新国证融泽6个月定… | 0.7089 | 3.05% |
国新国证荣赢63个月… | 1.0976 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4322 | 1.58% |
国新国证现金增利C | 0.3676 | 1.34% |
国新国证现金增利A | 0.3666 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | -0.31% | 0.20% | 1.33% | 2.29% | 3.14% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.71% | -0.29% | 0.30% | 1.23% | 2.62% | 4.46% | 7.62% | 12.20% |
同类排名[债券型] |
768|2675 | 1539|2796 | 1769|2788 | 676|2695 | 1395|2539 | 1766|2376 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0349 | 1.0416 | -0.17% | |
2024-04-26 | 1.0367 | 1.0434 | -0.13% | |
2024-04-25 | 1.0381 | 1.0448 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.0376 | 1.0443 | -0.13% | |
2024-04-23 | 1.0389 | 1.0456 | 0.08% |
截至2024-03-31 国新国证鑫裕央企债六个月定开期末总份额为3.63亿份,相比减少4.26亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为5.24亿份)