名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证光伏产业ET… | 0.5243 | 5.79% |
国泰中证光伏产业ET… | 0.528 | 5.37% |
国泰中证光伏产业ET… | 0.524 | 5.37% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证环保产业50… | 0.8432 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4957 | 2.13% |
国泰瞬利货币D | 0.521 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.521 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-04-12 | 14.11 | 4.80 | 34.01% | 0.80 | 5.67% | 0.03 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 450.02 | 273.77 | 60.84% | 43.12 | 9.58% | 38.92 | 8.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 301.48 | 203.12 | 67.37% | 31.35 | 10.40% | 4.94 | 1.64% | -- | -- |
2016-12-31 | 186.02 | 145.17 | 78.04% | 14.52 | 7.80% | 9.87 | 5.31% | -- | -- |