| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1709911.18 |
| 存出保证金 | 178190.68 |
| 交易性金融资产 | 162455876.64 |
| 股票投资 | 162455876.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69057.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261732504.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33842264.85 |
| 应付赎回款 | 465978.63 |
| 应付管理人报酬 | 234133.86 |
| 应付托管费 | 39022.33 |
| 应付销售服务费 | 13657.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 955327.86 |
| 负债合计 | 35550385.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126643675.95 |
| 所有者权益合计 | 226182119.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 261732504.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115013913.89 |
| 结算备付金 | 804767.44 |
| 存出保证金 | 141283.63 |
| 交易性金融资产 | 154288302.05 |
| 股票投资 | 154288302.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134808.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90703.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270473778.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190008.68 |
| 应付管理人报酬 | 341307.63 |
| 应付托管费 | 56884.61 |
| 应付销售服务费 | 15886.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790124.1 |
| 负债合计 | 1394211.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133942603.19 |
| 所有者权益合计 | 269079566.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 270473778.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43621523.94 |
| 结算备付金 | 1480070.11 |
| 存出保证金 | 206246.91 |
| 交易性金融资产 | 240340256.55 |
| 股票投资 | 240340256.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126282.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285774380.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11837833.91 |
| 应付赎回款 | 226625.53 |
| 应付管理人报酬 | 351554.96 |
| 应付托管费 | 58592.52 |
| 应付销售服务费 | 16136.33 |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 928700.19 |
| 负债合计 | 13419443.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145339891.02 |
| 所有者权益合计 | 272354936.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 285774380.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39757331.08 |
| 结算备付金 | 1972879.12 |
| 存出保证金 | 466393.96 |
| 交易性金融资产 | 319116716.69 |
| 股票投资 | 319116716.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2422236.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456977.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364192534.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6152131.37 |
| 应付赎回款 | 2139826.8 |
| 应付管理人报酬 | 438972.64 |
| 应付托管费 | 73162.11 |
| 应付销售服务费 | 19619.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1393877.88 |
| 负债合计 | 10217590.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156407394.51 |
| 所有者权益合计 | 353974943.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 364192534.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193727451.4 |
| 结算备付金 | 3654026.24 |
| 存出保证金 | 841408.63 |
| 交易性金融资产 | 579898190.93 |
| 股票投资 | 579898190.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32416.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 682044.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778835538.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53139692.72 |
| 应付赎回款 | 1253269.21 |
| 应付管理人报酬 | 1220496.92 |
| 应付托管费 | 203416.14 |
| 应付销售服务费 | 34815.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181625.17 |
| 负债合计 | 59971921.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220297269.92 |
| 所有者权益合计 | 718863617.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 778835538.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141119610.69 |
| 结算备付金 | 3645801.12 |
| 存出保证金 | 328473.18 |
| 交易性金融资产 | 1025256247.46 |
| 股票投资 | 1025256247.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1264663.27 |
| 应收利息 | 11627.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9327904.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180954328.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76954127.68 |
| 应付赎回款 | 11743128.42 |
| 应付管理人报酬 | 1014794.02 |
| 应付托管费 | 169132.34 |
| 应付销售服务费 | 35107.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99877.32 |
| 负债合计 | 92047755.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263949707.66 |
| 所有者权益合计 | 1088906572.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180954328.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24498244.69 |
| 结算备付金 | 2804419.12 |
| 存出保证金 | 162106.9 |
| 交易性金融资产 | 288161519.74 |
| 股票投资 | 288161519.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 262960.9 |
| 应收利息 | 4329.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3805000.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319698580.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 420087.32 |
| 应付赎回款 | 2269433.86 |
| 应付管理人报酬 | 389160.85 |
| 应付托管费 | 64860.15 |
| 应付销售服务费 | 27463.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102438.66 |
| 负债合计 | 4235719.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93623652.01 |
| 所有者权益合计 | 315462861.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 319698580.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14663520.69 |
| 结算备付金 | 281114.34 |
| 存出保证金 | 21628.04 |
| 交易性金融资产 | 125973915.24 |
| 股票投资 | 125973915.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1993.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4683915.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146626086.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5288566.85 |
| 应付赎回款 | 2103104.53 |
| 应付管理人报酬 | 121742.78 |
| 应付托管费 | 20290.46 |
| 应付销售服务费 | 802.43 |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50990.79 |
| 负债合计 | 7804686.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51911820.58 |
| 所有者权益合计 | 138821400.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 146626086.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5848522.22 |
| 结算备付金 | 118041.21 |
| 存出保证金 | 11702.56 |
| 交易性金融资产 | 43379267.34 |
| 股票投资 | 43379267.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1009.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94711.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49453254.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 465329.28 |
| 应付赎回款 | 398300.21 |
| 应付管理人报酬 | 58439.39 |
| 应付托管费 | 9739.89 |
| 应付销售服务费 | 20.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110192.49 |
| 负债合计 | 1088085.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29823575.47 |
| 所有者权益合计 | 48365168.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 49453254.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6271261.36 |
| 结算备付金 | 65276.86 |
| 存出保证金 | 26796.95 |
| 交易性金融资产 | 28829974.09 |
| 股票投资 | 28829974.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1320.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17255.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35211884.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173215.35 |
| 应付赎回款 | 505361.21 |
| 应付管理人报酬 | 41162.1 |
| 应付托管费 | 6860.35 |
| 应付销售服务费 | 24.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105038.66 |
| 负债合计 | 878148.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24739163.25 |
| 所有者权益合计 | 34333736.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 35211884.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8575955.14 |
| 结算备付金 | 155937.29 |
| 存出保证金 | 43800.61 |
| 交易性金融资产 | 38765249.65 |
| 股票投资 | 38765249.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2208.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3405.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47546556.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1613995.58 |
| 应付赎回款 | 13632.67 |
| 应付管理人报酬 | 61374.59 |
| 应付托管费 | 10229.09 |
| 应付销售服务费 | 104.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210005.49 |
| 负债合计 | 2024912.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43727889.1 |
| 所有者权益合计 | 45521643.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 47546556.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7205804.27 |
| 结算备付金 | 253547.18 |
| 存出保证金 | 20200.72 |
| 交易性金融资产 | 60559239.2 |
| 股票投资 | 60559239.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1882498.32 |
| 应收利息 | 1618.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101069.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70023977.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364519.33 |
| 应付赎回款 | 567917.69 |
| 应付管理人报酬 | 85057.3 |
| 应付托管费 | 14176.19 |
| 应付销售服务费 | 87.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104383.98 |
| 负债合计 | 1261761.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50531470.69 |
| 所有者权益合计 | 68762216.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 70023977.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3739843.52 |
| 结算备付金 | 109313.36 |
| 存出保证金 | 24873.34 |
| 交易性金融资产 | 57748786.2 |
| 股票投资 | 57709386.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 939.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2454.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61626209.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100705.72 |
| 应付赎回款 | 1056.29 |
| 应付管理人报酬 | 78839.1 |
| 应付托管费 | 13139.84 |
| 应付销售服务费 | 224.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 481981.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47182861.6 |
| 所有者权益合计 | 61144228.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 61626209.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5044709.76 |
| 结算备付金 | 15659.5 |
| 存出保证金 | 33093.12 |
| 交易性金融资产 | 73424528.02 |
| 股票投资 | 73424528.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229284.71 |
| 应收利息 | 1369.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78748812.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 981581.69 |
| 应付管理人报酬 | 94915.9 |
| 应付托管费 | 15819.32 |
| 应付销售服务费 | 259.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105983.39 |
| 负债合计 | 1245739.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63809417.7 |
| 所有者权益合计 | 77503072.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 78748812.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18759950.5 |
| 结算备付金 | 134480.41 |
| 存出保证金 | 55023.98 |
| 交易性金融资产 | 97583937.05 |
| 股票投资 | 97583937.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1509856.76 |
| 应收利息 | 4328.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118047774.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1065889.55 |
| 应付管理人报酬 | 153318.69 |
| 应付托管费 | 25553.1 |
| 应付销售服务费 | 200.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362003.06 |
| 负债合计 | 1657908.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112742183.57 |
| 所有者权益合计 | 116389865.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 118047774.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41491684.95 |
| 结算备付金 | 7971609.35 |
| 存出保证金 | 76543.96 |
| 交易性金融资产 | 59158840.72 |
| 股票投资 | 59158840.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 100051681.88 |
| 应收利息 | 54775.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288805924.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53624588.07 |
| 应付管理人报酬 | 361817.97 |
| 应付托管费 | 60302.98 |
| 应付销售服务费 | 3.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190246.83 |
| 负债合计 | 54438737.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231099934.44 |
| 所有者权益合计 | 234367186.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 288805924.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211663503.13 |
| 结算备付金 | 10208703.88 |
| 存出保证金 | 60805.17 |
| 交易性金融资产 | 8757348.51 |
| 股票投资 | 8757348.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4061675.04 |
| 应收利息 | 601209.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3435353344.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3982329.91 |
| 应付管理人报酬 | 4404380.3 |
| 应付托管费 | 734063.4 |
| 应付销售服务费 | 496661.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125002.93 |
| 负债合计 | 9920879.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3406135629.16 |
| 所有者权益合计 | 3425432465.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3435353344.89 |
