名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 1.0407 | 4.05% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.3388 | 3.62% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.399 | 3.56% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3919 | 3.54% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0459 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5274 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5191 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5191 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.4998 | 1.87% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4808 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.17% | 19.79% | 20.85% | 22.49% | 5.59% | 11.19% | 21.83% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
2648|3307 | 3|3640 | 210|3613 | 1787|3491 | 2884|3313 | 2708|3083 | 2040|2646 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-08 | 1.222 | 1.222 | -0.11% | |
2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 1.40% | |
2020-07-06 | 1.2065 | 1.2065 | 7.60% | |
2020-07-03 | 1.1213 | 1.1213 | 2.13% | |
2020-07-02 | 1.0979 | 1.0979 | 3.75% |
截至2020-06-30 华泰柏瑞国企整合期末总份额为0.04亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 3.00 | 27.18 | 7.25% |
600606 | 绿地控股 | 4.00 | 25.46 | 6.79% |
002146 | 荣盛发展 | 3.00 | 25.11 | 6.70% |
600340 | 华夏幸福 | 1.00 | 23.55 | 6.28% |
000069 | 华侨城A | 3.00 | 22.60 | 6.03% |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 21.56 | 5.75% |
600461 | 洪城环境 | 2.00 | 19.05 | 5.08% |
601009 | 南京银行 | 2.00 | 18.26 | 4.87% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 17.16 | 4.58% |
600170 | 上海建工 | 5.00 | 16.58 | 4.42% |