| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1987790.09 |
| 1.利息收入 | 15237.61 |
| 存款利息收入 | 15237.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1853470.82 |
| 股票投资收益 | -2131931.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22140.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256319.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151006.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449.26 |
| 减：二、费用 | 367871.76 |
| 1.管理人报酬 | 282572.32 |
| 2.托管费 | 47095.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38204.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2355661.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2355661.85 |
| 一、收入： | 1085131.36 |
| 1.利息收入 | 7059.78 |
| 存款利息收入 | 7059.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-854326.32 |
| 股票投资收益 | -988754.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134428.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1931385.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012.25 |
| 减：二、费用 | 203232.34 |
| 1.管理人报酬 | 157881.71 |
| 2.托管费 | 26313.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19036.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881899.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881899.02 |
| 一、收入： | -6831716.45 |
| 1.利息收入 | 14054.25 |
| 存款利息收入 | 14054.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5402383.59 |
| 股票投资收益 | -5593835.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11836.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179615.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1446709.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3322.12 |
| 减：二、费用 | 470532.72 |
| 1.管理人报酬 | 361995.98 |
| 2.托管费 | 60332.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48204.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7302249.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7302249.17 |
| 一、收入： | -4556360.79 |
| 1.利息收入 | 8349.25 |
| 存款利息收入 | 8349.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5224535.29 |
| 股票投资收益 | -5325027.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99752.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657741.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2083.42 |
| 减：二、费用 | 243116.55 |
| 1.管理人报酬 | 187848.08 |
| 2.托管费 | 31308.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23960.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4799477.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4799477.34 |
| 一、收入： | -872412.74 |
| 1.利息收入 | 17501.5 |
| 存款利息收入 | 17480.85 |
| 债券利息收入 | 20.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5502736.85 |
| 股票投资收益 | 5207141.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14229.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281366.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6603555.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210904.86 |
| 减：二、费用 | 1233354.52 |
| 1.管理人报酬 | 587286.96 |
| 2.托管费 | 97881.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499908.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48278.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2105767.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2105767.26 |
| 一、收入： | 1106431.97 |
| 1.利息收入 | 7982.24 |
| 存款利息收入 | 7982.0 |
| 债券利息收入 | 0.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4067183.76 |
| 股票投资收益 | 3796592.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270590.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3166047.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197313.26 |
| 减：二、费用 | 549832.11 |
| 1.管理人报酬 | 324026.69 |
| 2.托管费 | 54004.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147754.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24046.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556599.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556599.86 |
| 一、收入： | 83327280.29 |
| 1.利息收入 | 164207.82 |
| 存款利息收入 | 164174.25 |
| 债券利息收入 | 33.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79554858.01 |
| 股票投资收益 | 78343741.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93656.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117459.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2216592.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391621.88 |
| 减：二、费用 | 7444022.14 |
| 1.管理人报酬 | 3559426.37 |
| 2.托管费 | 593237.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3183000.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108357.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75883258.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75883258.15 |
| 一、收入： | 9033109.88 |
| 1.利息收入 | 6881.46 |
| 存款利息收入 | 6856.3 |
| 债券利息收入 | 25.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8220968.99 |
| 股票投资收益 | 7970280.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65067.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185620.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
779817.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25442.26 |
| 减：二、费用 | 502370.25 |
| 1.管理人报酬 | 239398.23 |
| 2.托管费 | 39899.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179133.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43938.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8530739.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8530739.63 |
| 一、收入： | 21211968.52 |
| 1.利息收入 | 33802.69 |
| 存款利息收入 | 33802.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14529409.17 |
| 股票投资收益 | 14117566.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411842.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6618634.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30121.71 |
| 减：二、费用 | 1455415.78 |
| 1.管理人报酬 | 661308.58 |
| 2.托管费 | 110218.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575610.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108279.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19756552.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19756552.74 |
| 一、收入： | 9339152.24 |
| 1.利息收入 | 22575.13 |
| 存款利息收入 | 22575.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5159662.65 |
| 股票投资收益 | 4907609.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252053.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4145625.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11288.68 |
| 减：二、费用 | 799560.91 |
| 1.管理人报酬 | 335389.78 |
| 2.托管费 | 55898.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349028.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59244.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8539591.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8539591.33 |
| 一、收入： | -5273574.01 |
| 1.利息收入 | 117841.85 |
| 存款利息收入 | 117841.52 |
| 债券利息收入 | 0.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1118269.23 |
| 股票投资收益 | -1623360.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505087.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4345705.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72558.8 |
| 减：二、费用 | 1442655.26 |
| 1.管理人报酬 | 697037.16 |
| 2.托管费 | 116172.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516585.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6716229.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6716229.27 |
| 一、收入： | -105772.94 |
| 1.利息收入 | 48385.94 |
| 存款利息收入 | 48385.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3021328.79 |
| 股票投资收益 | 2656556.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364771.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3197366.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21878.85 |
| 减：二、费用 | 824921.44 |
| 1.管理人报酬 | 367981.0 |
| 2.托管费 | 61330.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341762.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53847.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-930694.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-930694.38 |
| 一、收入： | 7596222.58 |
| 1.利息收入 | 60447.94 |
| 存款利息收入 | 51461.19 |
| 债券利息收入 | 74.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2801501.48 |
| 股票投资收益 | 2193678.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141232.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466590.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4657753.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76519.97 |
| 减：二、费用 | 2636021.19 |
| 1.管理人报酬 | 1093688.42 |
| 2.托管费 | 182281.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1211705.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148346.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4960201.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4960201.39 |
| 一、收入： | 344529.43 |
| 1.利息收入 | 31763.26 |
| 存款利息收入 | 26984.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281391.71 |
| 股票投资收益 | -702581.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421190.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543692.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50465.87 |
| 减：二、费用 | 1481360.05 |
| 1.管理人报酬 | 662706.82 |
| 2.托管费 | 110451.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634732.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73469.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136830.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1136830.62 |
| 一、收入： | -29198973.52 |
| 1.利息收入 | 98055.36 |
| 存款利息收入 | 97849.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15151645.12 |
| 股票投资收益 | -15552792.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401147.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14807092.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661709.09 |
| 减：二、费用 | 5662378.53 |
| 1.管理人报酬 | 2096428.83 |
| 2.托管费 | 349404.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3052569.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163975.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34861352.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34861352.05 |
| 一、收入： | -39682313.02 |
| 1.利息收入 | 58806.9 |
| 存款利息收入 | 58806.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32285369.95 |
| 股票投资收益 | -32704820.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419450.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7945543.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489793.35 |
| 减：二、费用 | 3208713.11 |
| 1.管理人报酬 | 1239870.63 |
| 2.托管费 | 206645.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687846.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74350.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42891026.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42891026.13 |
| 一、收入： | 31624800.16 |
| 1.利息收入 | 264648.24 |
| 存款利息收入 | 170209.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16472142.28 |
| 股票投资收益 | 16472142.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13280603.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607406.54 |
| 减：二、费用 | 1946656.15 |
| 1.管理人报酬 | 734790.61 |
| 2.托管费 | 122465.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1033980.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29678144.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29678144.01 |
