| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7033.27 |
| 交易性金融资产 | 9772006.0 |
| 股票投资 | 9772006.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4542.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17534597.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256.93 |
| 应付管理人报酬 | 17816.8 |
| 应付托管费 | 2969.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32372.06 |
| 负债合计 | 53415.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10424273.57 |
| 所有者权益合计 | 17481182.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 17534597.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4418306.8 |
| 结算备付金 | 56464.13 |
| 存出保证金 | 10567.48 |
| 交易性金融资产 | 16858775.99 |
| 股票投资 | 16858775.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1523.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21345637.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1126.92 |
| 应付管理人报酬 | 25963.21 |
| 应付托管费 | 4327.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60844.81 |
| 负债合计 | 92262.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10708556.46 |
| 所有者权益合计 | 21253375.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 21345637.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3839476.07 |
| 结算备付金 | 97166.68 |
| 存出保证金 | 11881.76 |
| 交易性金融资产 | 16989698.99 |
| 股票投资 | 16989698.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2619.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20940842.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.31 |
| 应付管理人报酬 | 27059.02 |
| 应付托管费 | 4509.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83387.67 |
| 负债合计 | 114965.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10943552.96 |
| 所有者权益合计 | 20825876.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 20940842.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1728100.3 |
| 结算备付金 | 77844.61 |
| 存出保证金 | 18941.98 |
| 交易性金融资产 | 21169796.58 |
| 股票投资 | 21150071.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19725.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 826640.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3841.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23825165.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39764.88 |
| 应付管理人报酬 | 29072.55 |
| 应付托管费 | 4845.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98202.37 |
| 负债合计 | 171885.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11091121.48 |
| 所有者权益合计 | 23653280.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 23825165.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2897350.11 |
| 结算备付金 | 124220.98 |
| 存出保证金 | 21362.6 |
| 交易性金融资产 | 27785309.4 |
| 股票投资 | 27785309.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 390.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3339.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30831973.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 602047.0 |
| 应付赎回款 | 127236.54 |
| 应付管理人报酬 | 38818.42 |
| 应付托管费 | 6469.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34721.34 |
| 负债合计 | 883451.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11796512.48 |
| 所有者权益合计 | 29948521.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 30831973.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3517479.69 |
| 结算备付金 | 87556.28 |
| 存出保证金 | 92269.39 |
| 交易性金融资产 | 37986235.54 |
| 股票投资 | 37981135.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5099.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31855.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41715694.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1836.0 |
| 应付赎回款 | 943508.35 |
| 应付管理人报酬 | 49924.39 |
| 应付托管费 | 8320.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61635.87 |
| 负债合计 | 1103851.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14747376.06 |
| 所有者权益合计 | 40611843.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 41715694.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7499186.67 |
| 结算备付金 | 2025684.63 |
| 存出保证金 | 234352.53 |
| 交易性金融资产 | 47179688.58 |
| 股票投资 | 47179688.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4998.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3263130.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60207041.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4591367.96 |
| 应付赎回款 | 615537.62 |
| 应付管理人报酬 | 335051.94 |
| 应付托管费 | 55841.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95127.83 |
| 负债合计 | 6584838.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19631146.21 |
| 所有者权益合计 | 53622203.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 60207041.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2268808.76 |
| 结算备付金 | 69237.91 |
| 存出保证金 | 12376.16 |
| 交易性金融资产 | 30295966.46 |
| 股票投资 | 30295966.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12483.9 |
| 应收利息 | 234.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92969.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32752076.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 312051.16 |
| 应付赎回款 | 282009.9 |
| 应付管理人报酬 | 38378.66 |
| 应付托管费 | 6396.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39589.18 |
| 负债合计 | 733298.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15301702.12 |
| 所有者权益合计 | 32018777.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 32752076.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2662100.63 |
| 结算备付金 | 72165.1 |
| 存出保证金 | 13931.21 |
| 交易性金融资产 | 34721848.26 |
| 股票投资 | 34721848.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 540.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76663.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37547248.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 645044.71 |
| 应付管理人报酬 | 46455.59 |
| 应付托管费 | 7742.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94954.56 |
| 负债合计 | 860699.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23032271.8 |
| 所有者权益合计 | 36686549.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 37547248.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2590109.31 |
| 结算备付金 | 151117.3 |
| 存出保证金 | 33232.01 |
| 交易性金融资产 | 41703043.36 |
| 股票投资 | 41703043.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 543.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17105.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44495151.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8067.39 |
| 应付管理人报酬 | 52420.16 |
| 应付托管费 | 8736.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54601.37 |
| 负债合计 | 211842.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36140345.72 |
| 所有者权益合计 | 44283308.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 44495151.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16146461.13 |
| 结算备付金 | 105613.85 |
| 存出保证金 | 25341.87 |
| 交易性金融资产 | 24351032.48 |
| 股票投资 | 24351032.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3225.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5024.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40636699.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2766.09 |
| 应付管理人报酬 | 52704.97 |
| 应付托管费 | 8784.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44555.3 |
| 负债合计 | 158347.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39694417.82 |
| 所有者权益合计 | 40478352.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 40636699.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17352642.82 |
| 结算备付金 | 256988.45 |
| 存出保证金 | 37623.96 |
| 交易性金融资产 | 30491204.07 |
| 股票投资 | 30491204.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3300.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13714.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48155473.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 937243.78 |
| 应付赎回款 | 11660.95 |
| 应付管理人报酬 | 59710.47 |
| 应付托管费 | 9951.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 1172488.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40461317.0 |
| 所有者权益合计 | 46982984.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 48155473.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9340018.09 |
| 结算备付金 | 269003.23 |
| 存出保证金 | 56563.84 |
| 交易性金融资产 | 40401966.94 |
| 股票投资 | 40401966.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2023.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22563.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50092138.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 490339.47 |
| 应付赎回款 | 64102.77 |
| 应付管理人报酬 | 62839.27 |
| 应付托管费 | 10473.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120156.1 |
| 负债合计 | 910564.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41480933.62 |
| 所有者权益合计 | 49181573.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 50092138.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4154039.9 |
| 结算备付金 | 167075.34 |
| 存出保证金 | 66955.85 |
| 交易性金融资产 | 60159046.85 |
| 股票投资 | 60159046.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1271267.14 |
| 应收利息 | 883.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5737.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5212.23 |
| 资产总计 | 65830218.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 643917.14 |
| 应付赎回款 | 124648.07 |
| 应付管理人报酬 | 80427.03 |
| 应付托管费 | 13404.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59761.1 |
| 负债合计 | 1090948.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60538908.62 |
| 所有者权益合计 | 64739269.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 65830218.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6177279.61 |
| 结算备付金 | 643413.5 |
| 存出保证金 | 111805.27 |
| 交易性金融资产 | 83138707.98 |
| 股票投资 | 83138707.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1494518.7 |
| 应收利息 | 1849.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15188.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99582763.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3311128.34 |
| 应付赎回款 | 211755.74 |
| 应付管理人报酬 | 123915.29 |
| 应付托管费 | 20652.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40401.66 |
| 负债合计 | 4045468.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89023258.21 |
| 所有者权益合计 | 95537295.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 99582763.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7380919.07 |
| 结算备付金 | 916051.72 |
| 存出保证金 | 198809.66 |
| 交易性金融资产 | 123898334.07 |
| 股票投资 | 123898334.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1054927.29 |
| 应收利息 | 1735.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 768401.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134219179.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129544.43 |
| 应付赎回款 | 638374.8 |
| 应付管理人报酬 | 158771.77 |
| 应付托管费 | 26461.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60576.22 |
| 负债合计 | 1531302.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130325885.77 |
| 所有者权益合计 | 132687876.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 134219179.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34653279.54 |
| 结算备付金 | 1577271.33 |
| 存出保证金 | 69250.83 |
| 交易性金融资产 | 218599180.96 |
| 股票投资 | 218599180.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8761.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2452113.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257359858.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 676124.0 |
| 应付管理人报酬 | 281231.13 |
| 应付托管费 | 46871.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41603.13 |
| 负债合计 | 1732593.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215319922.68 |
| 所有者权益合计 | 255627264.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 257359858.33 |
