九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）

九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 25 日
送出日期：2023 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 九泰日添金货币 基金代码 001842

下属基金简称 九泰日添金货币A 下属基金代码 001842

基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2015-12-08 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-12-24

刘翰飞 理的日期

证券从业日期 2018-03-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在 1年以内（含
1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以
后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

主要投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方法，构建稳
健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制策略、银行
存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果。请投资者及时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。


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（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图


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注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。

2、本基金合同于2015年12月8日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
认购费：本基金不收取认购费。
申购费：本基金不收取申购费。
赎回费：本基金不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.10%

销售服务费 0.15%

其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会
计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金
的证券交易费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、账户维护费用；


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按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资过程中面临的主要风险包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险及再投资风险等）、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风险、其他风险（操作风险、技术风险及其他风险等）及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险等级评价结果表述可能不一致的风险等。

本基金特有风险包括：

1、本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

2、本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为1.00元，每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。

3、本基金估值采用“摊余成本法”，当货币市场利率波动出现极端情况，采用“摊余成本法”计算的基金资产净值可能会与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、其他情况说明

本基金无其他情况说明。
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