| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1690179.82 |
| 1.利息收入 | 508080.91 |
| 存款利息收入 | 4263.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1182098.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182098.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 654492.03 |
| 1.管理人报酬 | 219107.83 |
| 2.托管费 | 74650.37 |
| 3.销售服务费 | 185669.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172.55 |
| 6.其他费用 | 174891.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035687.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035687.79 |
| 一、收入： | 959266.5 |
| 1.利息收入 | 297829.08 |
| 存款利息收入 | 1999.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661437.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661437.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383563.99 |
| 1.管理人报酬 | 125661.59 |
| 2.托管费 | 43141.22 |
| 3.销售服务费 | 107710.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172.55 |
| 6.其他费用 | 106878.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
575702.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
575702.51 |
| 一、收入： | 2791349.74 |
| 1.利息收入 | 734310.17 |
| 存款利息收入 | 4844.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2057039.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057039.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1152677.59 |
| 1.管理人报酬 | 421739.21 |
| 2.托管费 | 140579.87 |
| 3.销售服务费 | 351147.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17196.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17196.81 |
| 6.其他费用 | 222014.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638672.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638672.15 |
| 一、收入： | 1780753.7 |
| 1.利息收入 | 419863.55 |
| 存款利息收入 | 3228.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1360890.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1360890.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 663597.55 |
| 1.管理人报酬 | 250287.92 |
| 2.托管费 | 83429.38 |
| 3.销售服务费 | 208423.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9692.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9692.87 |
| 6.其他费用 | 111764.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1117156.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1117156.15 |
| 一、收入： | 5064065.58 |
| 1.利息收入 | 5057857.98 |
| 存款利息收入 | 2579.86 |
| 债券利息收入 | 4072029.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6207.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6207.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1652242.72 |
| 1.管理人报酬 | 610917.97 |
| 2.托管费 | 203639.32 |
| 3.销售服务费 | 488936.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125634.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125634.79 |
| 6.其他费用 | 223114.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3411822.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3411822.86 |
| 一、收入： | 2601497.46 |
| 1.利息收入 | 2595289.86 |
| 存款利息收入 | 1414.96 |
| 债券利息收入 | 2303052.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6207.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6207.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 857336.07 |
| 1.管理人报酬 | 306477.9 |
| 2.托管费 | 102159.31 |
| 3.销售服务费 | 251200.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86731.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86731.77 |
| 6.其他费用 | 110766.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1744161.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1744161.39 |
| 一、收入： | 9151200.54 |
| 1.利息收入 | 8805568.77 |
| 存款利息收入 | 5903.74 |
| 债券利息收入 | 6547593.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345631.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345631.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2634043.5 |
| 1.管理人报酬 | 1081646.24 |
| 2.托管费 | 360548.68 |
| 3.销售服务费 | 749307.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 208006.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208006.83 |
| 6.其他费用 | 234534.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6517157.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6517157.04 |
| 一、收入： | 6453732.59 |
| 1.利息收入 | 6100621.36 |
| 存款利息收入 | 4332.82 |
| 债券利息收入 | 4512773.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353111.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353111.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1774873.88 |
| 1.管理人报酬 | 758395.07 |
| 2.托管费 | 252798.37 |
| 3.销售服务费 | 500742.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141139.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141139.93 |
| 6.其他费用 | 121798.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4678858.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4678858.71 |
| 一、收入： | 20867607.35 |
| 1.利息收入 | 20378098.1 |
| 存款利息收入 | 635307.19 |
| 债券利息收入 | 15408442.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
489509.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489509.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4577146.18 |
| 1.管理人报酬 | 2120214.42 |
| 2.托管费 | 706738.11 |
| 3.销售服务费 | 671311.57 |
| 4.交易费用 | 4.9 |
| 5.利息支出 | 815986.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815986.49 |
| 6.其他费用 | 249441.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16290461.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16290461.17 |
| 一、收入： | 13992220.44 |
| 1.利息收入 | 13502711.19 |
| 存款利息收入 | 624200.06 |
| 债券利息收入 | 9502363.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
489509.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489509.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2903707.83 |
| 1.管理人报酬 | 1398393.25 |
| 2.托管费 | 466131.05 |
| 3.销售服务费 | 367642.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 517688.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517688.04 |
| 6.其他费用 | 141708.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11088512.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11088512.61 |
| 一、收入： | 86424860.57 |
| 1.利息收入 | 82250223.88 |
| 存款利息收入 | 30205.88 |
| 债券利息收入 | 75269985.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3974636.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3974636.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200000.0 |
| 减：二、费用 | 13447448.25 |
| 1.管理人报酬 | 6249661.61 |
| 2.托管费 | 2083220.51 |
| 3.销售服务费 | 2093730.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2619808.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2619808.21 |
| 6.其他费用 | 363212.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72977412.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72977412.32 |
| 一、收入： | 51354696.2 |
| 1.利息收入 | 49107271.56 |
| 存款利息收入 | 17072.74 |
| 债券利息收入 | 43907491.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197424.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197424.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 7584668.48 |
| 1.管理人报酬 | 3374764.04 |
| 2.托管费 | 1124921.29 |
| 3.销售服务费 | 1270557.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1636765.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1636765.18 |
| 6.其他费用 | 153120.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43770027.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43770027.72 |
| 一、收入： | 54878546.2 |
| 1.利息收入 | 53745427.99 |
| 存款利息收入 | 244342.56 |
| 债券利息收入 | 37367144.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133118.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133118.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7599687.26 |
| 1.管理人报酬 | 3478449.69 |
| 2.托管费 | 1159483.24 |
| 3.销售服务费 | 1120175.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1560965.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1560965.45 |
| 6.其他费用 | 280612.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47278858.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47278858.94 |
| 一、收入： | 13993068.18 |
| 1.利息收入 | 13641100.8 |
| 存款利息收入 | 225101.38 |
| 债券利息收入 | 8379632.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351967.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351967.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1981593.24 |
| 1.管理人报酬 | 930096.91 |
| 2.托管费 | 310032.33 |
| 3.销售服务费 | 403304.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213432.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213432.65 |
| 6.其他费用 | 124726.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12011474.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12011474.94 |
| 一、收入： | 25761063.24 |
| 1.利息收入 | 24600599.05 |
| 存款利息收入 | 6729326.08 |
| 债券利息收入 | 4345884.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1160463.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160463.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 3788261.33 |
| 1.管理人报酬 | 2254464.54 |
| 2.托管费 | 751488.27 |
| 3.销售服务费 | 345218.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 184707.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184707.2 |
| 6.其他费用 | 252382.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21972801.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21972801.91 |
| 一、收入： | 15331401.95 |
| 1.利息收入 | 14768465.33 |
| 存款利息收入 | 6662769.61 |
| 债券利息收入 | 1661239.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562936.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562936.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2167989.04 |
| 1.管理人报酬 | 1415162.83 |
| 2.托管费 | 471720.96 |
| 3.销售服务费 | 117061.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48981.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48981.41 |
| 6.其他费用 | 115061.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13163412.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13163412.91 |
