九泰日添金货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30667300.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30667300.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21019869.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95702.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52555188.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12695.93 |
| 应付托管费 |
4592.38 |
| 应付销售服务费 |
10745.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11518.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143009.93 |
| 负债合计 |
182561.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52372626.19 |
| 所有者权益合计 |
52372626.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
52555188.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102088.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49890885.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49890885.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24008174.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168813.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74169961.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19178.94 |
| 应付托管费 |
6392.99 |
| 应付销售服务费 |
15960.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3525.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97960.62 |
| 负债合计 |
143018.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74026942.97 |
| 所有者权益合计 |
74026942.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
74169961.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999023.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69979531.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69979531.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25125957.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139226.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96243740.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25138.33 |
| 应付托管费 |
8379.45 |
| 应付销售服务费 |
20923.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9699.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184806.62 |
| 负债合计 |
248946.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95994793.21 |
| 所有者权益合计 |
95994793.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
96243740.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376280.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90092335.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90092335.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45537944.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124200.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136130761.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35390.57 |
| 应付托管费 |
11796.85 |
| 应付销售服务费 |
29467.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4578.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103090.68 |
| 负债合计 |
184323.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135946437.1 |
| 所有者权益合计 |
135946437.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
136130761.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381808.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109841296.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109841296.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64962337.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73837.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2591509.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177850790.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48388.93 |
| 应付托管费 |
16129.64 |
| 应付销售服务费 |
38366.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12010.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
305224.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177545565.38 |
| 所有者权益合计 |
177545565.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
177850790.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300549.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219098806.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219098806.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416228.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2301724.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222117309.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8074867.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52371.88 |
| 应付托管费 |
17457.26 |
| 应付销售服务费 |
41946.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
685.51 |
| 应收利润 |
10004.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
8302224.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213815084.69 |
| 所有者权益合计 |
213815084.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
222117309.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87717.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121811820.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121811820.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56206551.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
567541.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4777071.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183450702.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6649876.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46114.53 |
| 应付托管费 |
15371.51 |
| 应付销售服务费 |
37051.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
242.18 |
| 应收利润 |
11073.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
6948893.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176501808.82 |
| 所有者权益合计 |
176501808.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
183450702.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70332.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36.56 |
| 交易性金融资产 |
189620289.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189620289.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112500728.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77044.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3357590.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305626022.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7599876.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79547.81 |
| 应付托管费 |
26515.95 |
| 应付销售服务费 |
61589.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
519.42 |
| 应收利润 |
15955.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
7889930.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297736091.61 |
| 所有者权益合计 |
297736091.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
305626022.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63198.78 |
| 结算备付金 |
12380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390401240.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390401240.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800283.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
753997.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2112332.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422143433.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19739850.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111268.91 |
| 应付托管费 |
37089.67 |
| 应付销售服务费 |
45458.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1860.17 |
| 应收利润 |
24297.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
20153666.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401989766.98 |
| 所有者权益合计 |
401989766.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
422143433.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5124149.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2406.76 |
| 交易性金融资产 |
494035221.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494035221.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35100000.0 |
| 应收证券清算款 |
4509015.78 |
| 应收利息 |
485402.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
987858.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540244053.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3068878.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143345.3 |
| 应付托管费 |
47781.76 |
| 应付销售服务费 |
54579.28 |
| 应付税费 |
4222.7 |
| 应付利息 |
474.68 |
| 应收利润 |
99089.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107685.23 |
| 负债合计 |
3549570.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536694483.37 |
| 所有者权益合计 |
536694483.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
540244053.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489856.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997287859.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997287859.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370853796.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7114005.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375745517.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352251.32 |
| 应付托管费 |
117417.07 |
| 应付销售服务费 |
88657.62 |
| 应付税费 |
4746.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
551824.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1325362.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374420154.93 |
| 所有者权益合计 |
1374420154.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375745517.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1338475.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1665053201.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665053201.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77700356.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20223600.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2523685.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1766839319.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284999352.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478189.51 |
| 应付托管费 |
159396.49 |
| 应付销售服务费 |
198829.89 |
| 应付税费 |
52648.2 |
| 应付利息 |
54541.26 |
| 应收利润 |
246556.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193300.75 |
| 负债合计 |
286424573.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480414746.81 |
| 所有者权益合计 |
1480414746.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1766839319.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7577354.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1904630805.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1904630805.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1198951523.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8288483.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959392.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3120407559.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613615.79 |
| 应付托管费 |
204538.58 |
| 应付销售服务费 |
188029.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1650013.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
2889841.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117517718.14 |
| 所有者权益合计 |
3117517718.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3120407559.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2534694.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
507760804.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507760804.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
635354569.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1843807.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2494029.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149987905.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221694.73 |
| 应付托管费 |
73898.24 |
| 应付销售服务费 |
67671.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
155227.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183383.76 |
| 负债合计 |
731741.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149256164.2 |
| 所有者权益合计 |
1149256164.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149987905.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26022700.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150088237.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150088237.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156500646.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3003725.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
956746.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336572056.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100500.94 |
| 应付托管费 |
33500.33 |
| 应付销售服务费 |
50930.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
54190.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
435861.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336136195.18 |
| 所有者权益合计 |
336136195.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
336572056.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50254121.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159826837.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159826837.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
288501472.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1240494.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1242913.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501065840.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999867.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119052.21 |
| 应付托管费 |
39684.05 |
| 应付销售服务费 |
33157.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2016.06 |
| 应收利润 |
41672.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83589.06 |
| 负债合计 |
25352012.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475713827.74 |
| 所有者权益合计 |
475713827.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
501065840.5 |
