名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 169.02 | -- | -- | 118.21 | 69.94% | -- | -- |
2023-06-30 | 95.93 | -- | -- | 66.14 | 68.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 279.13 | -- | -- | 205.70 | 73.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 178.08 | -- | -- | 136.09 | 76.42% | -- | -- |
2021-12-31 | 506.41 | -- | -- | 0.62 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 260.15 | -- | -- | 0.62 | 0.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 915.12 | -- | -- | 34.56 | 3.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 645.37 | -- | -- | 35.31 | 5.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 2086.76 | -- | -- | 48.95 | 2.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 1399.22 | -- | -- | 48.95 | 3.50% | -- | -- |
2018-12-31 | 8642.49 | -- | -- | 397.46 | 4.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 5135.47 | -- | -- | 219.74 | 4.28% | -- | -- |
2017-12-31 | 5487.85 | -- | -- | 113.31 | 2.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 1399.31 | -- | -- | 35.20 | 2.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 2576.11 | -- | -- | 116.05 | 4.50% | -- | -- |
2016-06-30 | 1533.14 | -- | -- | 56.29 | 3.67% | -- | -- |