| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 408824.01 |
| 存出保证金 | 31313.89 |
| 交易性金融资产 | 35858059.0 |
| 股票投资 | 35858059.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 387930.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 638.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39025649.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39583.75 |
| 应付托管费 | 6597.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415783.16 |
| 负债合计 | 461964.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31257598.53 |
| 所有者权益合计 | 38563684.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 39025649.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28214817.27 |
| 结算备付金 | 184134.44 |
| 存出保证金 | 14514.54 |
| 交易性金融资产 | 28811484.98 |
| 股票投资 | 28811484.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485925.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57710877.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37825.28 |
| 应付托管费 | 6304.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139510.25 |
| 负债合计 | 183639.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42456727.75 |
| 所有者权益合计 | 57527237.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 57710877.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1341419.57 |
| 结算备付金 | 107958.25 |
| 存出保证金 | 2829.24 |
| 交易性金融资产 | 18809402.05 |
| 股票投资 | 18809402.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5999240.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26260849.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5493.68 |
| 应付管理人报酬 | 26558.87 |
| 应付托管费 | 4426.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66835.26 |
| 负债合计 | 103314.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19793529.33 |
| 所有者权益合计 | 26157535.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 26260849.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 721881.26 |
| 结算备付金 | 13254.94 |
| 存出保证金 | 2279.2 |
| 交易性金融资产 | 10904940.26 |
| 股票投资 | 10904940.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1357.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11643713.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11975.06 |
| 应付管理人报酬 | 13722.66 |
| 应付托管费 | 2287.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63028.1 |
| 负债合计 | 91012.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7248073.51 |
| 所有者权益合计 | 11552700.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 11643713.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1227170.25 |
| 结算备付金 | 55476.45 |
| 存出保证金 | 8144.46 |
| 交易性金融资产 | 12570178.4 |
| 股票投资 | 12561848.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8330.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 377576.82 |
| 应收利息 | 147.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1372.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14240066.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364863.95 |
| 应付赎回款 | 808.27 |
| 应付管理人报酬 | 17709.63 |
| 应付托管费 | 2951.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.5 |
| 负债合计 | 454035.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7663684.42 |
| 所有者权益合计 | 13786031.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 14240066.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1466478.82 |
| 结算备付金 | 1776.35 |
| 存出保证金 | 21826.03 |
| 交易性金融资产 | 26255649.6 |
| 股票投资 | 25063439.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1192210.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36021.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27782452.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17053.52 |
| 应付赎回款 | 25160.87 |
| 应付管理人报酬 | 33289.4 |
| 应付托管费 | 5548.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24845.68 |
| 负债合计 | 187216.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15209780.21 |
| 所有者权益合计 | 27595235.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 27782452.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4049405.4 |
| 结算备付金 | 84312.97 |
| 存出保证金 | 7487.39 |
| 交易性金融资产 | 63457947.92 |
| 股票投资 | 62751018.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706929.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16051.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1042.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67616248.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47803.23 |
| 应付管理人报酬 | 68632.17 |
| 应付托管费 | 11438.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130036.54 |
| 负债合计 | 337090.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39652446.65 |
| 所有者权益合计 | 67279157.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 67616248.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117716.31 |
| 结算备付金 | 331795.85 |
| 存出保证金 | 20992.03 |
| 交易性金融资产 | 17004120.22 |
| 股票投资 | 16143210.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 860910.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279899.68 |
| 应收利息 | 19556.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4014.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17778095.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67433.76 |
| 应付管理人报酬 | 21719.51 |
| 应付托管费 | 3619.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114995.74 |
| 负债合计 | 294466.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12354673.92 |
| 所有者权益合计 | 17483628.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 17778095.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 626428.37 |
| 结算备付金 | 77824.72 |
| 存出保证金 | 21521.01 |
| 交易性金融资产 | 15037258.54 |
| 股票投资 | 14257881.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 779377.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15283.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1737.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15780054.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57842.74 |
| 应付管理人报酬 | 19235.95 |
| 应付托管费 | 3206.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130103.53 |
| 负债合计 | 260962.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12878873.35 |
| 所有者权益合计 | 15519091.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 15780054.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651619.18 |
| 结算备付金 | 304288.52 |
| 存出保证金 | 19175.25 |
| 交易性金融资产 | 17128311.5 |
| 股票投资 | 16220038.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908272.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9703.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25808.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18138906.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14597.76 |
| 应付管理人报酬 | 21310.63 |
| 应付托管费 | 3551.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114919.85 |
| 负债合计 | 249840.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17077192.4 |
| 所有者权益合计 | 17889066.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 18138906.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1611504.05 |
| 结算备付金 | 391141.56 |
| 存出保证金 | 35711.58 |
| 交易性金融资产 | 16097440.92 |
| 股票投资 | 16097440.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 457.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3045.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18139301.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3743.4 |
| 应付管理人报酬 | 23551.33 |
| 应付托管费 | 3925.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200003.55 |
| 负债合计 | 310903.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22345262.04 |
| 所有者权益合计 | 17828397.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 18139301.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2212143.65 |
| 结算备付金 | 132297.28 |
| 存出保证金 | 21376.38 |
| 交易性金融资产 | 20118988.28 |
| 股票投资 | 20118988.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16676.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22501849.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 652287.94 |
| 应付赎回款 | 140149.63 |
| 应付管理人报酬 | 30798.03 |
| 应付托管费 | 5133.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149718.51 |
| 负债合计 | 1008527.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23184513.57 |
| 所有者权益合计 | 21493321.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 22501849.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 711340.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9289.38 |
| 交易性金融资产 | 27654027.99 |
| 股票投资 | 26659553.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 994474.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 245900.3 |
| 应收利息 | 6962.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28627619.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159084.64 |
| 应付管理人报酬 | 36608.29 |
| 应付托管费 | 6101.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 415553.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28083768.89 |
| 所有者权益合计 | 28212066.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 28627619.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2628845.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17699.98 |
| 交易性金融资产 | 43487989.38 |
| 股票投资 | 43487989.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45571.29 |
| 应收利息 | 571.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46180777.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92534.79 |
| 应付管理人报酬 | 55744.57 |
| 应付托管费 | 9290.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149764.3 |
| 负债合计 | 341474.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49424936.5 |
| 所有者权益合计 | 45839303.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 46180777.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5520161.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35218.71 |
| 交易性金融资产 | 52887259.86 |
| 股票投资 | 52887259.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1045.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58443886.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2091566.39 |
| 应付赎回款 | 228415.18 |
| 应付管理人报酬 | 79321.64 |
| 应付托管费 | 13220.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350420.31 |
| 负债合计 | 2906162.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60274505.95 |
| 所有者权益合计 | 55537723.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 58443886.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7439699.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 122359.53 |
| 交易性金融资产 | 121831482.69 |
| 股票投资 | 121831482.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 457818.8 |
| 应收利息 | 1383.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129852744.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 788542.24 |
| 应付管理人报酬 | 157218.23 |
| 应付托管费 | 26203.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176867.82 |
| 负债合计 | 1445727.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144309685.06 |
| 所有者权益合计 | 128407017.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 129852744.5 |
