| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4613242.5元 |
| 本期利润 | -3274157.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7306086.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
| 期末基金资产净值 | 38563684.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310317.68元 |
| 本期利润 | 943680.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15070509.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.355元 |
| 期末基金资产净值 | 57527237.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3748734.65元 |
| 本期利润 | -4159264.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6364006.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3215元 |
| 期末基金资产净值 | 26157535.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2374265.14元 |
| 本期利润 | -1633351.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4304626.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5939元 |
| 期末基金资产净值 | 11552700.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2777492.54元 |
| 本期利润 | 846768.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6122346.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7989元 |
| 期末基金资产净值 | 13786031.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1078941.4元 |
| 本期利润 | 561902.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11427584.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7513元 |
| 期末基金资产净值 | 27595235.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7686841.84元 |
| 本期利润 | 7841282.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25822487.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6512元 |
| 期末基金资产净值 | 67279157.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3336399.05元 |
| 本期利润 | 3615211.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4245014.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3436元 |
| 期末基金资产净值 | 17483628.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4883364.18元 |
| 本期利润 | 7138017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2323026.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 15519091.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3231225.22元 |
| 本期利润 | 4715680.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 811873.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 17889066.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4250399.65元 |
| 本期利润 | -7424920.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4516864.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2021元 |
| 期末基金资产净值 | 17828397.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710134.14元 |
| 本期利润 | -2806509.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1691191.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 21493321.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2199956.96元 |
| 本期利润 | 4606756.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128297.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 28212066.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2013320.28元 |
| 本期利润 | 483229.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4273798.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 45839303.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6079645.36元 |
| 本期利润 | -3863326.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4736782.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 55537723.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15885183.58元 |
| 本期利润 | -10078965.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21571766.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1495元 |
| 期末基金资产净值 | 128407017.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
