东方红收益增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2381485.45元 |
| 本期利润 |
903105.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2572718.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
53719276.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395993.3元 |
| 本期利润 |
3273185.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-936792.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
65996139.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8828653.82元 |
| 本期利润 |
-12203829.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1448513.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
190577208.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4105779.06元 |
| 本期利润 |
404241.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5028603.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
212304954.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11766295.09元 |
| 本期利润 |
11012697.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16144529.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
246627342.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8250612.4元 |
| 本期利润 |
5497770.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14939724.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
224196219.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37914597.95元 |
| 本期利润 |
35152498.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7804857.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
167951506.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21623638.07元 |
| 本期利润 |
13876696.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8306568.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
381088634.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49540161.75元 |
| 本期利润 |
67492764.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12714838.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
719362307.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31921313.98元 |
| 本期利润 |
28743784.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1903428.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
403421965.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8991083.26元 |
| 本期利润 |
-13032542.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10070521.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
196022477.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031363.19元 |
| 本期利润 |
-7165844.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5305991.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
171886448.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9274095.54元 |
| 本期利润 |
2651236.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1498740.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
168530746.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2429042.79元 |
| 本期利润 |
3431346.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2863213.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
102568962.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2109120.08元 |
| 本期利润 |
-766458.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395845.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
150841061.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4016645.16元 |
| 本期利润 |
-2957400.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1180263.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
286050502.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
