| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.262 | 0.96% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.3097 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5108 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5108 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.4862 | 1.82% |
| 东方红货币C | 0.4472 | 1.67% |
| 东方红货币A | 0.4453 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方红收益增强债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.004 |
| 2022 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 0.01 |
| 2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.01 |
| 2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 0.01 |
| 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 0.06 |
| 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
