| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369581737.28元 |
| 本期利润 | -261009609.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175709140.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4132元 |
| 期末基金资产净值 | 837687347.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132778552.54元 |
| 本期利润 | -148356349.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 474343916.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9291元 |
| 期末基金资产净值 | 1124671716.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85008520.1元 |
| 本期利润 | -455321468.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1071151354.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 2253394251.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73013701.95元 |
| 本期利润 | -115261171.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 968845367.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 2318488419.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168814844.68元 |
| 本期利润 | 123708416.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1042034062.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 2424874934.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70306964.84元 |
| 本期利润 | 121100288.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 548392380.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.118元 |
| 期末基金资产净值 | 1410170034.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 222.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189435429.79元 |
| 本期利润 | 320643310.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259103354.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9292元 |
| 期末基金资产净值 | 715311833.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121630474.12元 |
| 本期利润 | 163161787.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163941261.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6628元 |
| 期末基金资产净值 | 481613043.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131303112.86元 |
| 本期利润 | 307760121.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96810272.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2448元 |
| 期末基金资产净值 | 533926695.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63261400.16元 |
| 本期利润 | 173882890.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61533364.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 711561033.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125078032.01元 |
| 本期利润 | -253179599.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92583938.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.109元 |
| 期末基金资产净值 | 756748236.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14141884.29元 |
| 本期利润 | -111697006.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50263880.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 895177747.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57004520.26元 |
| 本期利润 | 110821122.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112447495.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 855933756.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10494942.95元 |
| 本期利润 | 19308063.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32433388.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 565825279.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53298243.88元 |
| 本期利润 | 54025072.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389899.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 270323617.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16742502.65元 |
| 本期利润 | 41264897.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11570790.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 368907113.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
