名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10624.60 | 9069.21 | 85.36% | 1511.53 | 14.23% | -- | -- | 12.24 | 0.12% |
2023-06-30 | 6290.46 | 5372.55 | 85.41% | 895.42 | 14.23% | -- | -- | 6.71 | 0.11% |
2022-12-31 | 14442.51 | 12336.52 | 85.42% | 2056.09 | 14.24% | -- | -- | 16.47 | 0.11% |
2022-06-30 | 7702.22 | 6578.84 | 85.41% | 1096.47 | 14.24% | -- | -- | 9.46 | 0.12% |
2021-12-31 | 36126.32 | 22252.93 | 61.60% | 3708.82 | 10.27% | 10111.96 | 27.99% | 14.07 | 0.04% |
2021-06-30 | 19294.21 | 12782.21 | 66.25% | 2130.37 | 11.04% | 4360.68 | 22.60% | 2.61 | 0.01% |
2020-12-31 | 10241.09 | 5979.45 | 58.39% | 996.57 | 9.73% | 3236.38 | 31.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 1002.22 | 554.69 | 55.35% | 92.45 | 9.22% | 343.41 | 34.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 1623.87 | 719.59 | 44.31% | 119.93 | 7.39% | 759.05 | 46.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 1073.34 | 483.46 | 45.04% | 80.58 | 7.51% | 497.68 | 46.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 2081.53 | 1439.94 | 69.18% | 239.99 | 11.53% | 398.83 | 19.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 947.90 | 739.82 | 78.05% | 123.30 | 13.01% | 82.17 | 8.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 245.84 | 107.18 | 43.60% | 17.86 | 7.27% | 93.61 | 38.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 135.05 | 58.45 | 43.28% | 9.74 | 7.21% | 48.37 | 35.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 287.51 | 155.75 | 54.17% | 25.96 | 9.03% | 92.59 | 32.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 120.69 | 69.14 | 57.29% | 11.52 | 9.55% | 36.32 | 30.09% | -- | -- |