| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -611849642.9元 |
| 本期利润 | -1105411246.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2168435766.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5696元 |
| 期末基金资产净值 | 5202060780.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -344392552.13元 |
| 本期利润 | -204998418.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2127079949.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5042元 |
| 期末基金资产净值 | 6709640301.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2069215346.72元 |
| 本期利润 | -3380895149.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1880187239.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4238元 |
| 期末基金资产净值 | 7284592958.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1345621265.01元 |
| 本期利润 | -1902825787.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1189398833.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2624元 |
| 期末基金资产净值 | 8930690845.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1751072723.64元 |
| 本期利润 | -2070045549.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114428941.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 11333673329.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 302.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837020783.35元 |
| 本期利润 | -381862710.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1304588772.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 17304518248.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 350.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 634536629.66元 |
| 本期利润 | 2010030243.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 896294211.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2982元 |
| 期末基金资产净值 | 7355115997.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48793012.76元 |
| 本期利润 | 350860671.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452125164.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.614元 |
| 期末基金资产净值 | 1696760806.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234756543.1元 |
| 本期利润 | 277502451.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110306338.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5111元 |
| 期末基金资产净值 | 338696945.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185636879.57元 |
| 本期利润 | 231630297.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125819082.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3024元 |
| 期末基金资产净值 | 555338186.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76820345.81元 |
| 本期利润 | -90744007.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57615712.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 563411771.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16202772.14元 |
| 本期利润 | -15802073.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 579746967.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 1973021026.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16274051.81元 |
| 本期利润 | 15450693.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15578913.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4064元 |
| 期末基金资产净值 | 53917119.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7497447.91元 |
| 本期利润 | 8540026.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13550403.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 68365173.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13710861.69元 |
| 本期利润 | 14696679.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10113458.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 87435571.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1811997.95元 |
| 本期利润 | 4411218.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1662006.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 187615565.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
