鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8086271.02 |
| 存出保证金 |
453750.0 |
| 交易性金融资产 |
187981626.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3501686.88 |
| 债券投资 |
184479939.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262007.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220806729.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8073981.62 |
| 应付管理人报酬 |
185695.51 |
| 应付托管费 |
55708.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27718.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46286.13 |
| 负债合计 |
8389390.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375934580.56 |
| 所有者权益合计 |
212417338.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
220806729.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21278923.39 |
| 结算备付金 |
2425878.76 |
| 存出保证金 |
4849934.93 |
| 交易性金融资产 |
245318840.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245318840.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270471.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274144049.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5168689.64 |
| 应付管理人报酬 |
225116.79 |
| 应付托管费 |
67535.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31632.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86248.15 |
| 负债合计 |
5579221.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463698944.55 |
| 所有者权益合计 |
268564827.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
274144049.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42363249.91 |
| 结算备付金 |
5562656.46 |
| 存出保证金 |
3960000.0 |
| 交易性金融资产 |
238100373.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238100373.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398636.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290384916.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1294406.34 |
| 应付管理人报酬 |
245856.15 |
| 应付托管费 |
73756.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37405.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170482.01 |
| 负债合计 |
1821906.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506459001.79 |
| 所有者权益合计 |
288563009.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
290384916.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65539225.52 |
| 结算备付金 |
5368948.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
277726004.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277726004.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9135893.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824075.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358594147.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20340635.75 |
| 应付管理人报酬 |
303279.13 |
| 应付托管费 |
90983.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31011.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119010.91 |
| 负债合计 |
20884921.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619411433.83 |
| 所有者权益合计 |
337709226.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
358594147.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50175162.53 |
| 结算备付金 |
5100560.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
673163688.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46408047.79 |
| 债券投资 |
626755640.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12912931.87 |
| 应收股利 |
19546.56 |
| 应收申购款 |
1391623.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17154.65 |
| 资产总计 |
742780667.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9208881.62 |
| 应付管理人报酬 |
645674.33 |
| 应付托管费 |
193702.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95054.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224217.54 |
| 负债合计 |
10367529.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153762407.18 |
| 所有者权益合计 |
732413137.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
742780667.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159291718.66 |
| 结算备付金 |
24363253.93 |
| 存出保证金 |
37423073.77 |
| 交易性金融资产 |
2330998984.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
134005489.98 |
| 债券投资 |
2196993494.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20732185.63 |
| 应收利息 |
47372844.11 |
| 应收股利 |
933655.64 |
| 应收申购款 |
1149854.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17381.74 |
| 资产总计 |
2622282952.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16715128.0 |
| 应付管理人报酬 |
2206948.22 |
| 应付托管费 |
662084.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1287391.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124169.23 |
| 负债合计 |
20995720.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2195191588.52 |
| 所有者权益合计 |
2601287231.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622282952.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213620999.95 |
| 结算备付金 |
31375828.48 |
| 存出保证金 |
51727500.0 |
| 交易性金融资产 |
2183084503.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
117731641.66 |
| 债券投资 |
2065352861.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41375907.0 |
| 应收股利 |
705687.51 |
| 应收申购款 |
202771356.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17556.09 |
| 资产总计 |
2724679339.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27516588.46 |
| 应付赎回款 |
5954599.1 |
| 应付管理人报酬 |
1968142.52 |
| 应付托管费 |
590442.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3588903.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241988.62 |
| 负债合计 |
39860665.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2206449895.93 |
| 所有者权益合计 |
2684818674.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2724679339.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162749214.24 |
| 结算备付金 |
39508117.09 |
| 存出保证金 |
17968500.0 |
| 交易性金融资产 |
3196536591.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
188889130.63 |
| 债券投资 |
3007647460.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63652037.48 |
| 应收股利 |
1023589.51 |
| 应收申购款 |
23455749.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81489049.38 |
| 资产总计 |
3586382848.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43166892.18 |
| 应付赎回款 |
106745211.38 |
| 应付管理人报酬 |
2910450.58 |
| 应付托管费 |
873135.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
899569.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150300.26 |
| 负债合计 |
154745559.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2872603992.34 |
| 所有者权益合计 |
3431637289.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3586382848.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196241144.51 |
| 结算备付金 |
35701396.55 |
| 存出保证金 |
33952795.11 |
| 交易性金融资产 |
2158424932.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27245897.91 |
| 债券投资 |
2131179034.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42618364.09 |
| 应收股利 |
1004.57 |
| 应收申购款 |
24513726.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18770.37 |
| 资产总计 |
2531472134.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48969713.86 |
| 应付管理人报酬 |
2110297.17 |
| 应付托管费 |
633089.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
473433.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261177.26 |
| 负债合计 |
52447710.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085976096.56 |
| 所有者权益合计 |
2479024423.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531472134.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103626572.84 |
| 结算备付金 |
9186054.69 |
| 存出保证金 |
26746355.78 |
| 交易性金融资产 |
1689426196.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1689426196.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32591762.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6721434.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18497.27 |
| 资产总计 |
1868316874.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
1117000.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17991950.2 |
| 应付赎回款 |
14426294.64 |
| 应付管理人报酬 |
1494177.17 |
| 应付托管费 |
448253.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
346900.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337608.28 |
| 负债合计 |
36162184.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1545945345.64 |
| 所有者权益合计 |
1832154690.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868316874.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49322414.19 |
| 结算备付金 |
3540959.15 |
| 存出保证金 |
5527367.25 |
| 交易性金融资产 |
998398618.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998398618.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5965570.65 |
| 应收利息 |
19521089.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130748.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18466.33 |
| 资产总计 |
1082425234.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
6077750.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9863921.4 |
| 应付管理人报酬 |
920878.16 |
| 应付托管费 |
276263.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
221888.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421671.52 |
| 负债合计 |
17782372.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997041097.13 |
| 所有者权益合计 |
1064642861.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082425234.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140139884.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1089169581.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089169581.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54771213.37 |
| 应收利息 |
19488646.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373866.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33100802.82 |
| 资产总计 |
1337043994.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
3509750.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78115630.05 |
| 应付管理人报酬 |
1103982.28 |
| 应付托管费 |
331194.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
238415.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218910.04 |
| 负债合计 |
83517882.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213145723.76 |
| 所有者权益合计 |
1253526112.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337043994.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134333690.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1678911102.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678911102.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23361922.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13036677.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1849643394.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5365709.41 |
| 应付赎回款 |
18505969.32 |
| 应付管理人报酬 |
1550318.51 |
| 应付托管费 |
465095.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627249.36 |
| 负债合计 |
26514342.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1647629596.4 |
| 所有者权益合计 |
1823129052.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1849643394.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321430787.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1927842721.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12183080.96 |
| 债券投资 |
1915659640.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36964640.48 |
| 应收利息 |
24987608.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1943424.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29214.61 |
| 资产总计 |
2313198396.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
7926048.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37372275.38 |
| 应付管理人报酬 |
1942339.32 |
| 应付托管费 |
582701.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424807.99 |
| 负债合计 |
48248172.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040941781.07 |
| 所有者权益合计 |
2264950224.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2313198396.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417947028.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1677736130.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13257994.4 |
| 债券投资 |
1664478136.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9669709.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2830594.08 |
| 应收利息 |
28875610.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34148341.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4114029.33 |
| 资产总计 |
2175321444.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
145677.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7424825.24 |
| 应付赎回款 |
13980381.8 |
| 应付管理人报酬 |
1752036.27 |
| 应付托管费 |
525610.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526897.28 |
| 负债合计 |
24355428.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726034703.49 |
| 所有者权益合计 |
2150966016.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175321444.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385215353.18 |
| 结算备付金 |
333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1573755157.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
125217281.16 |
| 债券投资 |
1448537875.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2006728.5 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28366007.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26362605.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
272293.65 |
| 资产总计 |
2016311478.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73742790.56 |
| 应付赎回款 |
18405545.06 |
| 应付管理人报酬 |
2501052.26 |
| 应付托管费 |
750315.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383293.26 |
| 负债合计 |
95782996.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623431426.84 |
| 所有者权益合计 |
1920528482.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016311478.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55422023.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
185495934.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1605867.28 |
| 债券投资 |
183890066.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3815913.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7844816.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13139000.0 |
| 资产总计 |
269217687.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20939964.44 |
| 应付赎回款 |
1903502.93 |
| 应付管理人报酬 |
164082.75 |
| 应付托管费 |
49224.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13338139.44 |
| 负债合计 |
36394914.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194303700.44 |
| 所有者权益合计 |
232822773.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
269217687.81 |
