名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1610.96 | -12964.85 | 804.79% | 294.33 | -18.27% | 7519.52 | -466.77% |
2023-06-30 | 23801.62 | -75.68 | -0.32% | 119.24 | 0.50% | 6149.44 | 25.84% |
2022-12-31 | -51645.15 | -9101.96 | 17.62% | 1108.25 | -2.15% | 11035.31 | -21.37% |
2022-06-30 | -36104.98 | 1419.21 | -3.93% | 667.50 | -1.85% | 7291.22 | -20.19% |
2021-12-31 | 85434.13 | 54737.41 | 64.07% | -37.67 | -0.04% | 14013.22 | 16.40% |
2021-06-30 | 23192.65 | 35135.35 | 151.49% | -327.00 | -1.41% | 5736.82 | 24.74% |
2020-12-31 | 37552.82 | 24347.51 | 64.84% | 231.31 | 0.62% | 6008.80 | 16.00% |
2020-06-30 | -9101.94 | 4977.29 | -54.68% | 73.98 | -0.81% | 2644.49 | -29.05% |
2019-12-31 | 236420.53 | 95895.43 | 40.56% | 476.09 | 0.20% | 19962.31 | 8.44% |
2019-06-30 | 215231.63 | 58294.35 | 27.08% | 216.76 | 0.10% | 12463.52 | 5.79% |
2018-12-31 | -143805.94 | 34943.16 | -24.30% | 61.77 | -0.04% | 13326.09 | -9.27% |
2018-06-30 | -9209.74 | 44786.15 | -486.29% | -- | -- | 8248.20 | -89.56% |
2017-12-31 | 124575.25 | 53075.74 | 42.61% | 2.02 | 0.00% | 10453.27 | 8.39% |
2017-06-30 | 56373.57 | 8304.63 | 14.73% | 2.02 | 0.00% | 6863.32 | 12.17% |
2016-12-31 | 26174.38 | 10241.45 | 39.13% | -- | -- | 5556.04 | 21.23% |
2016-06-30 | -3545.75 | 1566.16 | -44.17% | -- | -- | 3592.81 | -101.33% |
2015-12-31 | 89841.71 | 105324.35 | 117.23% | 31.28 | 0.03% | 1503.56 | 1.67% |