| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7100042.46 |
| 1.利息收入 | 76307.45 |
| 存款利息收入 | 76307.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7649351.2 |
| 股票投资收益 | -8550353.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901002.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236179.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236822.15 |
| 减：二、费用 | 2348901.36 |
| 1.管理人报酬 | 1829080.9 |
| 2.托管费 | 304846.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214973.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9448943.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9448943.82 |
| 一、收入： | 11337485.02 |
| 1.利息收入 | 28200.34 |
| 存款利息收入 | 28200.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1502330.72 |
| 股票投资收益 | 786402.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715927.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9605491.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201462.73 |
| 减：二、费用 | 1159328.7 |
| 1.管理人报酬 | 901817.11 |
| 2.托管费 | 150302.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107208.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10178156.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10178156.32 |
| 一、收入： | -18602306.9 |
| 1.利息收入 | 126570.4 |
| 存款利息收入 | 119249.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110806.01 |
| 股票投资收益 | -885508.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62680.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712022.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18700582.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82511.23 |
| 减：二、费用 | 2538654.6 |
| 1.管理人报酬 | 1990382.06 |
| 2.托管费 | 331730.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216541.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21140961.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21140961.5 |
| 一、收入： | -11059339.67 |
| 1.利息收入 | 67400.03 |
| 存款利息收入 | 67400.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22481891.97 |
| 股票投资收益 | -23226367.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62680.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681795.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11331170.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23981.41 |
| 减：二、费用 | 1269789.42 |
| 1.管理人报酬 | 995778.33 |
| 2.托管费 | 165963.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108047.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12329129.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12329129.09 |
| 一、收入： | 39431477.85 |
| 1.利息收入 | 88576.56 |
| 存款利息收入 | 87242.31 |
| 债券利息收入 | 87.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57618919.86 |
| 股票投资收益 | 56489825.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170221.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958872.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18355274.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79255.45 |
| 减：二、费用 | 5696015.3 |
| 1.管理人报酬 | 2229334.45 |
| 2.托管费 | 371555.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2871247.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223877.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33735462.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33735462.55 |
| 一、收入： | 18096122.65 |
| 1.利息收入 | 40299.89 |
| 存款利息收入 | 39022.5 |
| 债券利息收入 | 30.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28465213.15 |
| 股票投资收益 | 27702433.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70440.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692339.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10450688.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41298.28 |
| 减：二、费用 | 2608957.01 |
| 1.管理人报酬 | 1140013.4 |
| 2.托管费 | 190002.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1167831.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111109.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15487165.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15487165.64 |
| 一、收入： | 99704379.22 |
| 1.利息收入 | 183367.68 |
| 存款利息收入 | 155503.8 |
| 债券利息收入 | 33.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91658733.89 |
| 股票投资收益 | 89685717.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57047.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1915968.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7608521.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253756.09 |
| 减：二、费用 | 8503149.02 |
| 1.管理人报酬 | 3420446.6 |
| 2.托管费 | 570074.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4275074.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237553.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91201230.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91201230.2 |
| 一、收入： | 59013681.55 |
| 1.利息收入 | 149722.21 |
| 存款利息收入 | 121891.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46364751.24 |
| 股票投资收益 | 45254858.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1109893.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12342304.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156903.6 |
| 减：二、费用 | 5009460.57 |
| 1.管理人报酬 | 1939013.25 |
| 2.托管费 | 323168.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2627369.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119909.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54004220.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54004220.98 |
| 一、收入： | 89951325.17 |
| 1.利息收入 | 2626784.81 |
| 存款利息收入 | 2155457.8 |
| 债券利息收入 | 3520.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64177528.85 |
| 股票投资收益 | 61158318.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208316.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227527.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22240834.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906177.31 |
| 减：二、费用 | 11171571.02 |
| 1.管理人报酬 | 6410961.62 |
| 2.托管费 | 1068493.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3446966.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245149.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78779754.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78779754.15 |
| 一、收入： | 66843168.08 |
| 1.利息收入 | 1567780.32 |
| 存款利息收入 | 1481941.97 |
| 债券利息收入 | 3520.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52029921.13 |
| 股票投资收益 | 49682625.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208316.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2555612.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12471399.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774067.08 |
| 减：二、费用 | 6938645.02 |
| 1.管理人报酬 | 3886570.77 |
| 2.托管费 | 647761.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2283718.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120593.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59904523.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59904523.06 |
| 一、收入： | -122744494.15 |
| 1.利息收入 | 2168676.84 |
| 存款利息收入 | 1264986.34 |
| 债券利息收入 | 903690.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34246152.63 |
| 股票投资收益 | -41189037.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19454.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6923430.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91415839.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748820.83 |
| 减：二、费用 | 12797951.35 |
| 1.管理人报酬 | 8439021.8 |
| 2.托管费 | 1406503.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2562057.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390368.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135542445.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135542445.5 |
| 一、收入： | -43000395.25 |
| 1.利息收入 | 859592.73 |
| 存款利息收入 | 283961.41 |
| 债券利息收入 | 575631.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3515605.64 |
| 股票投资收益 | -9219876.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5703475.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40866363.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521981.56 |
| 减：二、费用 | 5998185.38 |
| 1.管理人报酬 | 4169651.0 |
| 2.托管费 | 694941.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 934401.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199190.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48998580.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48998580.63 |
| 一、收入： | 85068620.06 |
| 1.利息收入 | 1930349.41 |
| 存款利息收入 | 614661.04 |
| 债券利息收入 | 208294.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54448197.66 |
| 股票投资收益 | -60705935.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6257447.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137024599.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561869.23 |
| 减：二、费用 | 13390858.39 |
| 1.管理人报酬 | 7538658.65 |
| 2.托管费 | 1256443.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4172860.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422896.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71677761.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71677761.67 |
| 一、收入： | 12780459.55 |
| 1.利息收入 | 978950.56 |
| 存款利息收入 | 367118.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82262179.91 |
| 股票投资收益 | -86239181.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3977001.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93723259.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340429.69 |
| 减：二、费用 | 8078737.85 |
| 1.管理人报酬 | 4183772.68 |
| 2.托管费 | 697295.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2985659.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212010.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4701721.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4701721.7 |
| 一、收入： | -20228796.06 |
| 1.利息收入 | 4447482.21 |
| 存款利息收入 | 2799652.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16111045.27 |
| 股票投资收益 | 14706156.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404888.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49482057.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8694733.82 |
| 减：二、费用 | 29103520.25 |
| 1.管理人报酬 | 15418460.47 |
| 2.托管费 | 2569743.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10716378.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398937.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49332316.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49332316.31 |
| 一、收入： | 171362458.07 |
| 1.利息收入 | 3419429.15 |
| 存款利息收入 | 1771599.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41945290.77 |
| 股票投资收益 | 40809056.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136234.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119564729.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6433009.0 |
| 减：二、费用 | 13629396.23 |
| 1.管理人报酬 | 7086853.78 |
| 2.托管费 | 1181142.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5178724.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182676.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157733061.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157733061.84 |
