| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9685122.96元 |
| 本期利润 | -9448943.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65900729.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7122元 |
| 期末基金资产净值 | 158437939.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 572665.09元 |
| 本期利润 | 10178156.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64446578.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9692元 |
| 期末基金资产净值 | 130943561.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2440378.98元 |
| 本期利润 | -21140961.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52266986.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8511元 |
| 期末基金资产净值 | 113676314.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23660299.95元 |
| 本期利润 | -12329129.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55804358.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8001元 |
| 期末基金资产净值 | 138408080.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52090736.57元 |
| 本期利润 | 33735462.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85295730.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.135元 |
| 期末基金资产净值 | 162332929.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25937854.31元 |
| 本期利润 | 15487165.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62124343.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7899元 |
| 期末基金资产净值 | 150658962.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83592708.64元 |
| 本期利润 | 91201230.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52995039.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5007元 |
| 期末基金资产净值 | 184503429.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41661916.48元 |
| 本期利润 | 54004220.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27331087.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 212168252.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56538919.95元 |
| 本期利润 | 78779754.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6564056.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 304973776.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47433123.51元 |
| 本期利润 | 59904523.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20638117.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 411071962.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44126606.31元 |
| 本期利润 | -135542445.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81511084.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 541631135.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8132216.73元 |
| 本期利润 | -48998580.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43466273.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 602563832.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65346837.41元 |
| 本期利润 | 71677761.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26603773.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 404594480.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89021537.51元 |
| 本期利润 | 4701721.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66029351.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 512942944.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149741.05元 |
| 本期利润 | -49332316.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5527555.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 725056503.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38168332.69元 |
| 本期利润 | 157733061.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53118298.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 1199547784.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
