为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信货币A (001909)
点赞|评论
创金合信货币A001909
基金类型:货币型     成立日期:2015-10-22     基金规模:109.88亿份     基金经理: 郑振源 谢创 
基金全称:创金合信货币市场基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
万家精选混合 1.1115 3.68%
浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.6520 3.31%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
方正富邦保险主题指数(LOF) 0.8490 3.03%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
创金合信碳中和混合C 0.9773 2.59%
创金合信碳中和混合A 0.9775 2.59%
创金合信金融地产精选… 1.1232 2.18%
创金合信金融地产精选… 1.0991 2.18%
创金合信优价成长股票… 1.0487 2.03%
名称 万份收益 7日年化
创金合信货币A 0.6004 2.21%
创金合信货币C 0.5459 2.01%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 153712122.49
1.利息收入 147021746.49
存款利息收入 2241582.21
债券利息收入 98090720.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6690376.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6690376.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20612223.72
1.管理人报酬 7612597.38
2.托管费 5075064.88
3.销售服务费 2668472.68
4.交易费用 379.95
5.利息支出 5010150.04
其中:卖出回购金融资产支出 5010150.04
6.其他费用 171382.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
133099898.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
133099898.77
一、收入: 193903563.16
1.利息收入 182726401.44
存款利息收入 4873280.12
债券利息收入 121495151.6
资产支持证券利息收入 426933.84
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11177161.72
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11177161.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 30838428.1
1.管理人报酬 9683784.38
2.托管费 6455856.23
3.销售服务费 3503668.85
4.交易费用 --
5.利息支出 10693828.84
其中:卖出回购金融资产支出 10693828.84
6.其他费用 359664.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
163065135.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
163065135.06
一、收入: 85227649.07
1.利息收入 78983781.0
存款利息收入 3866897.73
债券利息收入 55249026.48
资产支持证券利息收入 426933.84
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6243868.07
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6243868.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 13615538.87
1.管理人报酬 4376048.99
2.托管费 2917366.06
3.销售服务费 1576102.51
4.交易费用 --
5.利息支出 4500247.37
其中:卖出回购金融资产支出 4500247.37
6.其他费用 190023.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
71612110.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
71612110.2
一、收入: 111157843.08
1.利息收入 107418085.23
存款利息收入 3206092.09
债券利息收入 67616271.04
资产支持证券利息收入 719158.98
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3738874.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3738874.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
883.45
减:二、费用 15073235.64
1.管理人报酬 4945435.25
2.托管费 3296956.89
3.销售服务费 1666466.12
4.交易费用 250.0
5.利息支出 4713140.69
其中:卖出回购金融资产支出 4713140.69
6.其他费用 411430.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
96084607.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
96084607.44
一、收入: 54761622.94
1.利息收入 52461668.55
存款利息收入 103075.35
债券利息收入 34824416.49
资产支持证券利息收入 284547.91
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2299662.72
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2299662.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
291.67
减:二、费用 7617585.36
1.管理人报酬 2415234.91
2.托管费 1610156.65
3.销售服务费 805078.23
4.交易费用 --
5.利息支出 2586964.15
其中:卖出回购金融资产支出 2586964.15
6.其他费用 174395.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47144037.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47144037.58
一、收入: 110328847.37
1.利息收入 108354036.17
存款利息收入 758570.96
债券利息收入 73904369.71
资产支持证券利息收入 153121.7
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1974811.2
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1473420.08
资产支持证券投资收益 501391.12
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 14537837.96
1.管理人报酬 4136941.41
2.托管费 2757960.94
3.销售服务费 1378980.45
4.交易费用 224.97
5.利息支出 5903598.85
其中:卖出回购金融资产支出 5903598.85
6.其他费用 331466.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
95791009.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
95791009.41
一、收入: 49582010.37
1.利息收入 48861588.98
存款利息收入 338516.24
债券利息收入 34397773.81
资产支持证券利息收入 16657.85
2.投资收益
(损失以'-'填列)
720421.39
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 682943.62
资产支持证券投资收益 37477.77
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5918572.44
1.管理人报酬 1587508.45
2.托管费 1058338.92
3.销售服务费 529169.47
4.交易费用 119.98
5.利息支出 2590634.96
其中:卖出回购金融资产支出 2590634.96
6.其他费用 142657.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43663437.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43663437.93
一、收入: 5972401.54
1.利息收入 5899711.33
存款利息收入 931250.49
债券利息收入 2785379.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
72690.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 72690.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 697432.33
1.管理人报酬 215584.53
2.托管费 143723.02
3.销售服务费 71861.51
4.交易费用 225.0
5.利息支出 32857.34
其中:卖出回购金融资产支出 32857.34
6.其他费用 233180.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5274969.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5274969.21
一、收入: 2997738.46
1.利息收入 2924406.1
存款利息收入 602140.5
债券利息收入 1024405.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73332.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 73332.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 362856.16
1.管理人报酬 118002.29
2.托管费 78668.22
3.销售服务费 39334.07
4.交易费用 225.0
5.利息支出 7502.63
其中:卖出回购金融资产支出 7502.63
6.其他费用 119123.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2634882.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2634882.3
一、收入: 22769871.94
1.利息收入 21139911.48
存款利息收入 2428444.35
债券利息收入 12982334.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1625960.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1625960.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4000.0
减:二、费用 2784032.57
1.管理人报酬 1158320.92
2.托管费 772213.87
3.销售服务费 386106.97
4.交易费用 100.0
5.利息支出 207236.34
其中:卖出回购金融资产支出 207236.34
6.其他费用 260054.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19985839.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19985839.37
一、收入: 10223332.41
1.利息收入 8801518.96
存款利息收入 1755936.5
债券利息收入 5724998.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1421813.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1421813.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1293039.28
1.管理人报酬 506538.57
2.托管费 337692.29
3.销售服务费 168846.16
4.交易费用 --
5.利息支出 152995.04
其中:卖出回购金融资产支出 152995.04
6.其他费用 126967.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8930293.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8930293.13
一、收入: 15390357.52
1.利息收入 10368318.92
存款利息收入 3545390.96
债券利息收入 2541893.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4998155.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4998155.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23882.67
减:二、费用 1764237.96
1.管理人报酬 785630.24
2.托管费 523753.5
3.销售服务费 261876.79
4.交易费用 --
5.利息支出 105721.76
其中:卖出回购金融资产支出 105721.76
6.其他费用 87255.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13626119.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13626119.56
众禄基金app
众禄微信公众号